Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von DigitalOcean stieg heute um 2 %, nachdem Piper Sandler das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte, obwohl das Kursziel gleichzeitig von 142 $ auf 126 $ gesenkt wurde.
- Piper Sandler begründet dies mit dem kürzlichen Rückgang der Aktie von ihrem 52-Wochen-Hoch von 187,50 $.
- Analysten erwarten, dass der Umsatz vom Geschäftsjahr 2025 bis zum Geschäftsjahr 2028 etwa das Dreifache erreichen wird, daher hängt die Bewertung der Aktie davon ab, dass DigitalOceans KI-Offensive dieses Wachstum liefert.
- Die nächste Bewährungsprobe sind die Ergebnisse des dritten Quartals am 3. November, gemessen an den Prognosen des Managements für ein Umsatzwachstum von 32 % bis 34 %.
DigitalOcean (DOCN) Aktien sind nun um 2 % gestiegen, nachdem sie zu Handelsbeginn zunächst um 6 % gesprungen waren, nachdem Piper Sandler das Papier vor Börsenöffnung von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte.
In derselben Notiz senkte Analyst James Fish auch sein Kursziel von 142 $ auf 126 $.
Wenn ein Analyst Ziel und Rating in derselben Notiz senkt und erhöht, hat die Aktie normalerweise eine Schlappe einstecken müssen, und diese hier hat das. Piper Sandler verwies auf den jüngsten Rückgang, wobei DigitalOcean gestern fast 50 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 187,50 $ schloss, und selbst das niedrigere Ziel von 126 $ liegt mehr als 25 % über diesem Schlusskurs.
Der Rückgang hat sie nicht günstig gemacht
Dennoch hat der Rückfall DigitalOcean nicht günstig anhand der Gewinne gemacht. Sein Forward-KGV lag bei gestern Schluss bei 73x, deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 47x. Der heutige Sprung bringt es näher an 78x...
(Das ist immer noch weit entfernt von den 256x, die Ende 2021 erreicht wurden.)
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Die KI-Offensive muss sich im Umsatz niederschlagen
Das Upgrade ist also eigentlich eine Wette auf Wachstum. DigitalOcean präsentiert sich nun als KI-nativer Cloud-Anbieter für Inferenz- und agentische Workloads, und Analysten rechnen bereits damit, dass sich diese Strategie auszahlt.
Der Konsens sieht einen Umsatzanstieg von 900 Millionen $ im Geschäftsjahr 2025 auf etwa 2,7 Milliarden $ im Geschäftsjahr 2028 vor, was das Wachstum von 15 % in 2025 auf über 50 % in 2027 steigern würde...
Das ist eine hohe Messlatte.
Die erste Überprüfung erfolgt vor Börsenöffnung am 3. November, wenn DigitalOcean sein drittes Quartal vorstellt. Im August gab das Management eine Prognose für das dritte Quartal von 304 Millionen $ bis 307 Millionen $ ab, ein Anstieg von 32 % bis 34 % gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht in etwa dem Tempo, das Analysten für das gesamte Jahr 2026 erwarten.
Meine Einschätzung: Piper Sandler hat einen Punkt. Das Umsatzwachstum liegt bereits über 30 %, und der Rückgang bietet Anlegern einen viel besseren Preis für ein Unternehmen, von dem Analysten erwarten, dass es seinen Umsatz in drei Jahren verdreifacht. Aber bei einem Forward-KGV von über 70x hat die Aktie kaum Spielraum für eine Enttäuschung.
Natürlich ist die größere Herausforderung das Jahr 2027, in dem Analysten ein Wachstum von über 50 % erwarten. Alles, was das Management am 3. November über das nächste Jahr sagt, könnte wichtiger sein als das Quartal selbst.
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