Wichtige Statistiken für die Cipher Mining Aktie
- Performance der letzten Monate: 14%
- 52-Wochen-Spanne: $2 bis $26
- Bewertungsmodell Kursziel: $81
- Implizites Aufwärtspotenzial: 455%
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Was ist passiert?
Cipher Mining Aktien sind im letzten Monat um etwa 14 % gestiegen und wurden zuletzt bei 15 $ gehandelt, da die Anleger auf eine umfangreiche Expansionsfinanzierung und eine aktive institutionelle Neupositionierung reagierten. Die Aktie liegt weiterhin über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 14,64 $ und nähert sich ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 16,60 $, was eine zunehmende Dynamik widerspiegelt.
Die Rallye wurde vor allem dadurch angetrieben, dass Cipher eine 6,125%ige vorrangig besicherte Anleihe mit Fälligkeit 2031 in Höhe von 2,0 Mrd. $ zur Finanzierung der Fertigstellung seines Black Pearl High-Performance-Computing-Rechenzentrums in Wink, Texas, aufnehmen konnte.
Diese Finanzierung stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, die Hash-Rate zu skalieren und das Umsatzwachstum bis 2026 zu beschleunigen, was die Stimmung wieder in Richtung langfristiger Infrastrukturexpansion statt kurzfristiger Insider-Verkaufsvolatilität lenkte.
Dieinstitutionelle Positionierung fügte der Geschichte eine weitere Ebene hinzu. Thames Capital Management eröffnete eine neue Position in Höhe von 1.514.664 Aktien im Wert von etwa 19,1 Mio. $ und ist damit die elftgrößte Beteiligung des Unternehmens mit einem Anteil von etwa 2,8 % an seinem Portfolio.
Federated Hermes erhöhte seinen Anteil um 120.629 Aktien, was einem Anstieg von 20.172,1 % entspricht, während BIT Capital GmbH seinen Anteil um 71,6 % reduzierte und 6.139.344 Aktien verkaufte, aber immer noch 2.439.683 Aktien im Wert von ca. 30,7 Mio. $ behielt.
Die gemischte, aber aktive Positionierung deutet eher auf eine strategische Umschichtung als auf ein allgemeines Risikoverhalten hin.
Frühere Insiderverkäufe von Co-President und COO Patrick Arthur Kelly, der 35.568 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 17,76 $ für ca. 631.688 $ verkaufte, erzeugten einen vorübergehenden Druck, aber der Markt absorbierte dieses Angebot.
Da das Expansionskapital gesichert ist und Thomas Duda in das Board of Directors berufen wurde, liegt der Schwerpunkt nun auf der Ausführung und der Kapazitätserweiterung bis 2026.
Ist Cipher Mining unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 87%
- Operative Margen: (20%)
- Exit P/E Multiple: 70x
DerUmsatz soll von etwa 250 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf fast 3,0 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen, wenn zusätzliche Bergbauinfrastruktur in Betrieb genommen und die Energiekapazität erweitert wird.
Dies spiegelt eher einen aggressiven Ausbau als ein inkrementelles Wachstum wider.
Die derzeitige Rentabilität bleibt negativ, mit LTM-EBIT-Margen nahe (48 %), aber die Margenverbesserung hängt stark von der operativen Hebelwirkung ab, da feste Stromverträge auf höhere Bitcoin-Produktionsmengen verteilt werden.
Geringe Verbesserungen bei den Kosten pro abgebautem Bitcoin oder anhaltend höhere realisierte Bitcoin-Preise können die Erträge aufgrund der kapitalintensiven Struktur des Geschäfts erheblich verändern.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 81 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 455 % in den nächsten Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie zu den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten wird die Performance durch das Wachstum der Hash-Rate, die Kostendisziplin bei Stromverträgen, die Geschwindigkeit der Fertigstellung des Rechenzentrums in Texas und die Fähigkeit des Unternehmens, Infrastrukturausgaben in eine skalierbare Produktion umzuwandeln, angetrieben werden.
Die Stabilität des Bitcoin-Preises und die Entwicklung der Netzwerkschwierigkeiten bleiben wichtige externe Variablen, die die realisierten Margen beeinflussen.
Auf dem aktuellen Niveau von 15 US-Dollar pro Aktie scheint Cipher Mining unterbewertet zu sein, wobei die Ergebnisse für 2026 in erster Linie von der Durchführung der Expansion, der Kapitaleffizienz und der Verbesserung des operativen Leverage abhängen.
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