Wichtige Daten zur Charter Communications-Aktie
- Kursveränderung: +12,1% (nach Gewinnen)
- Aktueller Kurs: ~$231
- Erweitertes Modell-Ziel: $288
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Was ist passiert?
Die Aktien von Charter Communications, Inc. (CHTR) haben sich massiv erholt und sind um 12,1 % gestiegen, nachdem der Bericht für das vierte Quartal die Anleger davon überzeugt hat, dass das Unternehmen einen Plan hat, um sich gegen die Glasfaser-Konkurrenten zu wehren.
Der Optimismus wurde durch die Vorstellung von "Invincible Wi-Fi" genährt, einem neuen Produkt, das im Februar auf den Markt kommt und Wi-Fi 7 mit 5G und einem Batterie-Backup kombiniert, um die Konnektivität bei Ausfällen zu gewährleisten.
Dieser strategische Schwenk überschattete die gemischten Schlagzeilenzahlen, bei denen der Umsatz aufgrund des Verlusts von Subventionen für erschwingliche Konnektivität um 2,3 % zurückging, aber die Zahl der Videoabonnenten unerwartet um 44.000 zunahm, der erste Zuwachs seit Jahren.
Die Anleger wurden auch durch die aggressive Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens ermutigt, da Charter im Jahr 2025 eigene Aktien im Wert von 5,4 Mrd. USD zurückkaufte, was die Überzeugung des Managements zum Ausdruck bringt, dass die Aktien unterbewertet sind.
Die Analysten von Benchmark hoben daraufhin ihr Kursziel auf 455 $ an und argumentierten, dass der Markt das Cashflow-Potenzial des gebündelten Angebots "Spectrum One" unterschätzt.
Die Kombination aus einem überraschenden Abonnentengewinn und einer klaren Technologie-Roadmap hat das Narrativ von "Rückgang" zu "Stabilisierung" verschoben.
Ist Charter Communications heute unterbewertet?
Während des Gewinngesprächs erklärte CEO Chris Winfrey, dass Charter jetzt ein "konvergierter" Konnektivitätsanbieter ist, wobei die Zahl der Mobilfunkanschlüsse im Jahresvergleich um 19 % auf 11,8 Millionen gestiegen ist.
Winfrey hob den Wettbewerbsvorteil der neuen Netzarchitektur hervor und erklärte: "Im Jahr 2025 werden wir Spectrum in die Lage versetzen, garantierte Konnektivität anzubieten... Wir werden 'Invincible Wi-Fi' einführen, was uns einen Anspruch ermöglicht, den niemand sonst erheben kann."
Er ist davon überzeugt, dass diese "Garantie" ein starkes Bindungsinstrument sein wird, das die Kundenabwanderung verringert, selbst wenn die Wettbewerber in ihren Gebieten Glasfaserleitungen ausbauen.
Die Geschäftsleitung bestätigte auch, dass ihr umfangreiches Netzausbauprojekt planmäßig verläuft und 50 % der Fläche bis Ende 2026 symmetrische Multi-Gig-Geschwindigkeiten unterstützen sollen.
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Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR wird die Aktie mit einem erheblichen Abschlag auf die zukünftigen Cashflows gehandelt.
- Kursziel: $288
- Aktueller Kurs: ~$231
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +24.7%
Bewertung im Detail
Mit ~$231 wird die Aktie zu einem niedrigen Multiplikator gehandelt, was auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass das Breitbandnetz ausläuft.
- Der mobile Wachstumsmotor: Mit einem Wachstum der Mobilfunkeinnahmen von 13,1 % im 4. Quartal diversifiziert Charter erfolgreich weg vom reinen Kabelgeschäft.
- Die Cash-Kanone: Trotz hoher Investitionen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2025 einen freien Cashflow von 5,0 Mrd. USD und verfügt damit über ausreichende Mittel, um Aktien zurückzukaufen und Schulden abzubauen.
- Die Wertlücke: Das Ziel des Modells von 288 $ spiegelt eine Normalisierung der Multiplikatoren wider, da die Investitionsausgaben im Jahr 2026 ihren Höhepunkt erreichen und dann zurückgehen, wodurch noch mehr Barmittel für die Aktionäre frei werden.
Wenn Charter sein "Unbesiegbar"-Versprechen einhalten und die Internetverluste in Grenzen halten kann, wird die Neubewertung auf 288 $ durch die Mathematik und das Momentum unterstützt.
Schlussfolgerung: Unbesiegbarer Wert? Mit einem Aufwärtspotenzial von 24,7 % auf 288 $ ist Charter Communications eine Aktie, bei der die Bullen endlich die Oberhand haben, unterstützt durch eine Strategie, die direkt auf die Bedrohung durch das Kabelfernsehen abzielt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Charter Communications-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
