Wichtige Statistiken für die Boeing-Aktie
- Performance der letzten Woche: -6%
- 52-Wochen-Spanne: $129 bis $254
- Bewertungsmodell Kursziel: $443
- Implizites Aufwärtspotenzial: 90,2% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Boeing Aktien fielen in der vergangenen Woche um etwa 6 % und schlossen bei 233 $, da die Anleger sich mehr Sorgen über die kurzfristige Ausführung von Boeing machten.
Die Aktie gab nach, weil Unterbrechungen in der Lieferkette und ein schrumpfender Fertigwarenbestand das Risiko von Produktionsverzögerungen erhöhten, wodurch Boeing weniger Flexibilität hat, um Rückschläge aufzufangen.
Da nur begrenzte Bestände zur Verfügung stehen, bedrohen selbst geringfügige Störungen die Lieferpläne, den kurzfristigen Cashflow und die Gewinnspannen, was die Anleger dazu veranlasste, ihr Engagement trotz des durchschnittlichen Handelsvolumens zu reduzieren.
Die institutionelle Positionierung zeigte gemischte Signale. Atlantic Union Bankshares erhöhte seinen Anteil an Boeing im dritten Quartal um 747,8 % und fügte 48.513 Aktien hinzu, um 55.000 Aktien im Wert von etwa 11,87 Mio. $ zu halten.
Während Mutual Advisors LLC seine Position um 82,2 % erhöhte und 10.096 Aktien kaufte, um 22.385 Aktien im Wert von etwa 4,88 Mio. $ zu erreichen, was auf selektives langfristiges Vertrauen hindeutet.
Gleichzeitig verringerten größere Inhaber ihr Engagement. Principal Financial Group reduzierte seinen Anteil um 0,6% auf 955.772 Aktien im Wert von rund 206,28 Mio. $, während Townsquare Capital seine Position um 69,1% reduzierte und TD Waterhouse Canada 17.862 Aktien verkaufte und damit seinen Anteil um 25,3% verringerte.
Da institutionelle Anleger rund 64,82 % der Boeing-Aktien besitzen, spiegelte die Bewegung der Woche eher ein gezieltes De-Risking im Zusammenhang mit Ausführungs- und Margenbedenken als eine breite Kapitulation wider.
Jüngste Nachrichten stärkten die langfristige Nachfrage, als Boeing ankündigte, dass Air Cambodia bis zu 20 737 MAX-Jets bestellt hat, Air India 30 weitere 737 MAX-Jets bestellt hat und die US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von 262 Mio. USD erhalten hat, wodurch sich die Gesamtzahl der MH-139A-Hubschrauberbestellungen auf 38 Maschinen erhöht.
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Ist Boeing unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,9%
- Operative Margen: 7.4%
- Exit P/E Multiple: 120,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 443 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 90,2 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,9 Jahren bedeutet.
Die Ergebnisse im nächsten Jahr werden wahrscheinlich von folgenden Faktoren beeinflusst Boeings Boeing in der Lage ist, die Produktion zu stabilisieren und die Lagerbestände wieder aufzustocken, insbesondere durch Fortschritte, die das Risiko von Lieferengpässen verringern.
Die Umstellung des Auftragsbestands bleibt von zentraler Bedeutung, da Boeing über einen großen Auftragsbestand verfügt, was bedeutet, dass schrittweise Verbesserungen der Produktionskadenz zu einem bedeutenden Umsatzwachstum und einer Erholung des Cashflows führen können.
Eine Margenverbesserung hängt von weniger Unterbrechungen und geringeren Nacharbeitskosten ab, da eine stabilere Produktion nach mehreren Jahren des Drucks wieder eine operative Hebelwirkung ermöglichen würde.
Boeing scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von messbaren Fortschritten bei der Produktionsstabilität und der Normalisierung des Cashflows als von der Stimmung allein abhängen dürfte.
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