Wichtige Daten zur Becton, Dickinson Aktie
- Performance der letzten Woche: -1%
- 52-Wochen-Spanne: $162 bis $247
- Bewertungsmodell Kursziel: $235
- Implizites Aufwärtspotenzial: 16,4% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktien von Becton, Dickinson and Company (BDX) gaben in der vergangenen Woche um etwa 1 % nach, da die Aktie weiterhin unter ihrem jüngsten 52-Wochen-Hoch und vor wichtigen Gewinnereignissen gehandelt wurde.
Die Anleger blieben zurückhaltend, da BDX am 5. Februar 2026 seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt geben und am 9. Februar 2026 eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten wird. Daher zögerten die Händler, größere Positionen aufzubauen, bevor sie eine aktualisierte Prognose hören.
Das Unternehmen hielt außerdem am 27. Januar 2026 seine Jahreshauptversammlung und eine Telefonkonferenz mit Aktionären und Analysten ab, was dazu beitrug, die Aufmerksamkeit auf langfristige Margenziele, Leverage und Kapitalallokation zu lenken.
Aus fundamentaler Sicht geht BDX mit einer Bruttomarge von 47,4 % in den letzten zwölf Monaten und einer EBIT-Marge von 17,2 % in diese Gewinnsaison, und mit einer voraussichtlichen 2-Jahres-CAGR für EPS und Umsatz von 4,4 % und 2,7 %, so dass der Markt anscheinend eine stetige, aber unspektakuläre Leistung einpreist.
Ist die Becton, Dickinson-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis Mitte 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,3%
- Operative Margen: 25,2%
- Exit-P/E-Multiple: 13,4x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 235 $, was eine Gesamtrendite von 16,4 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 202 $ und eine annualisierte Rendite von 5,9 % in den nächsten 2,7 Jahren bedeutet.
Dieses prognostizierte Renditeprofil deutet darauf hin, dass BDX in den nächsten Jahren auf der Basis der Gesamtrendite leicht unterbewertet sein könnte, aber die annualisierte Rendite liegt unter dem Niveau von 10 %, das viele langfristige Anleger bei der Dimensionierung neuer Positionen anstreben.
Wenn BDX die angestrebten Margenverbesserungen erreicht und gleichzeitig ein EPS-Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Dividendenrendite von etwa 2 % beibehält, könnten die Aktien langfristig solide Renditen bieten.
Die Becton, Dickinson-Aktie dürfte weiterhin eher für defensive, einkommensorientierte Anleger interessant sein als für diejenigen, die nach wachstumsstarken Möglichkeiten suchen.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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