NXP Semiconductors legt letzte Woche um 1% zu: Hier ist der Grund

Kennzahlen zur NXP Semiconductors-Aktie

• Entwicklung in der vergangenen Woche: +0.7%
• 52-Wochen-Spanne: $148 bis $255
• Bewertungsmodell Kursziel: $311
• Implizites Aufwärtspotenzial: +34,6% über 2,9 Jahre

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Was ist passiert?

NXP Semiconductors (NXPI) hat sich in der vergangenen Woche leicht nach oben bewegt, und die Aktien werden jetzt bei fast $ 231 pro Aktie gehandelt, nachdem das Unternehmen am 2. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht hat.

Die Aktie reagierte auf die Ergebnisse und die anschließende Telefonkonferenz am 3. Februar, da sich die Anleger darauf konzentrierten, wie NXP mit der uneinheitlichen Nachfrage in den Endmärkten der Automobil- und Industrieindustrie umgeht.

In den letzten drei Jahren waren die CAGRs für Umsatz, EBITDA und EPS von NXP leicht negativ, aber die Margen haben sich dank einer disziplinierten Kostenkontrolle und eines reichhaltigen Produktmixes gut gehalten.

Die Renditekennzahlen bleiben mit einer Eigenkapitalrendite von 20,7 % und einer Kapitalrendite von 13,4 % solide, und dieses Rentabilitätsprofil trägt dazu bei, die aktuelle Bewertung trotz des zyklischen Gegenwinds zu stützen.
In der Bilanz weist NXP eine Nettoverschuldung von etwa 8,96 Mrd. USD und ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von etwa dem 2,3-fachen auf, so dass der Verschuldungsgrad zwar bedeutend, aber angesichts der Cash-Generierung überschaubar ist.

Die Aktie bietet auch eine Dividendenrendite von fast 2,0 % bei einer Ausschüttungsquote von knapp über 50 %, und diese Einkommenskomponente könnte dazu beigetragen haben, den Abwärtstrend zu begrenzen, als die Anleger die jüngsten Zahlen verdauten.

Mit Blick auf die Zukunft wird der Markt beobachten, wie NXP die anstehenden Veranstaltungen wie die Präsentationen auf der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference am 3. März und der Embedded World 2026 am 10. März sowie die nächste für den 27. April geplante Ergebnisveröffentlichung umsetzt.

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Ist NXPI Semiconductors Aktie unterbewertet?

Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis Mitte 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:

• Umsatzwachstum (CAGR): 8,7%
• Operative Margen: 33.1%
• Exit-P/E-Multiple: 16,3x

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 311 $, was eine Gesamtrendite von 34,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 231 $ und eine annualisierte Rendite von 10,7 % über die nächsten 2,9 Jahre bedeutet.

Analysten erwarten derzeit für die nächsten zwei Jahre Umsatz-, EBITDA- und EPS-CAGRs von etwa 10,0 %, 12,2 % und 18,8 %, und diese Prognosen helfen, die Annahmen des Bewertungsmodells zu untermauern.

Wenn NXP von der langfristigen Nachfrage in den Bereichen Automobilelektronik, sichere Konnektivität und Industrieautomation profitieren kann, könnte das Gewinnwachstum diese Prognosen erreichen oder sogar leicht übertreffen, ohne dass eine aggressive Ausweitung des Multiplikators erforderlich ist.

Insgesamt deutet das Modell auf solide, aber nicht explosive potenzielle Renditen hin und stellt NXP als qualitativ hochwertigen, profitablen Halbleitertitel dar, bei dem die Umsetzung von Wachstum und Margen die entscheidenden Faktoren dafür sein werden, ob dieses Potenzial realisiert wird.

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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

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