Kennzahlen zur IBM-Aktie
- Kursveränderung: +2.6%
- Aktueller Kurs: $315
- Advanced Model Kursziel: $346
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Was ist passiert?
Die Aktien der International Business Machines Corporation (IBM) kletterten am Montag um 2,6% auf einen Schlusskurs von $315 und setzten damit eine Rallye fort, die durch eine grundlegende Veränderung des Geschäftsmodells des Unternehmens angeheizt wurde.
Das Unternehmen meldete kürzlich für das vierte Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Wall Street deutlich übertraf, und erzielte einen Quartalsumsatz von 19,7 Mrd. $.
Der primäre Katalysator für den Anstieg ist das generative KI-Geschäftsbuch" des Unternehmens, das nun den Meilenstein von 12,5 Milliarden Dollar überschritten hat.
Die Stimmung wurde durch Berichte, dass IBM (IBM) sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine 11 Milliarden Dollar teure Übernahme von Confluent (NASDAQ:CFLT) befindet, weiter gestärkt.
Diese Übernahme würde IBMs Daten-Streaming-Fähigkeiten, die für Echtzeit-KI-Anwendungen in Unternehmen unerlässlich sind, erheblich stärken.
Während Konkurrenten wie Microsoft (NASDAQ:MSFT) und Amazon (NASDAQ:AMZN) um die reine Rechenleistung kämpfen, findet Big Blue eine margenstarke Nische in der Hybrid-Cloud und der souveränen KI.
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Ist IBM heute unterbewertet?
Auf der letzten Bilanzpressekonferenz betonte CEO Arvind Krishna, dass das Unternehmen für den langfristigen KI-Zyklus gerüstet ist.
Er erklärte: "Wir glauben, dass sich dies in den nächsten 3 bis 5 Jahren abspielen wird... der Mainframe ist ein wichtiges Element in dieser Geschichte."
CFO Jim Kavanaugh bekräftigte, dass sich die Konzentration auf Effizienz und Cashflow auszahlt.
Er bemerkte: "Unsere Leistung im Jahr 2025 hat unser Vertrauen in das nächste Kapitel unseres Wachstums gestärkt."
Das Unternehmen beendete das Jahr mit jährlichen Produktivitätseinsparungen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar, die das Management in weiteres KI-Wachstum investieren will.
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR lässt der jüngste Kursanstieg noch erheblichen Spielraum für Wertsteigerungen.
- Advanced Model Kursziel: $346
- Aktueller Kurs: $315
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +10.0%
Der Investment Case für IBM (IBM) hat sich von einem "Legacy-Dividendenwert" zu einer legitimen KI-Infrastruktur-Story gewandelt.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt immer noch dabei ist, den grundlegenden strukturellen Wandel von IBM in Richtung Software aufzuholen.
- Die faire Wertlücke: Mit 315 $ wird die Aktie mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert von 346 $ gehandelt und bietet einen seltenen Einstiegspunkt für ein Blue-Chip-KI-Unternehmen.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer Umsatzwachstumsrate von 4,4 % bis 2030 aus - eine konservative Annahme, wenn man bedenkt, dass das Softwaresegment im letzten Jahr um 9,0 % gewachsen ist.
- Die Rentabilitätsprüfung: Das Modell zielt auf eine Nettogewinnmarge von 18,0 % ab, die durch die margenstarke Verlagerung in Richtung KI-Software und Beratung angetrieben wird.
Wenn IBM (IBM) Confluent (NASDAQ:CFLT) erfolgreich integriert, könnte dies den Abstand zum inneren Wert weiter in Richtung des Bullenfalls beschleunigen.
Fazit: Die Trendwende in der Unternehmens-KI ist real. Mit einem generativen KI-Geschäftsvolumen von 12,5 Milliarden US-Dollar und einem Bewertungsmodell, das auf **346 US-Dollar** hindeutet, bietet die IBM-Aktie eine überzeugende Mischung aus Stabilität und margenstarkem Wachstum.
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