Kennzahlen zur CleanSpark Aktie
- Kursänderung: -6,9%
- Aktueller Kurs: $11,02
- Advanced Model Kursziel: $13,00
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Was ist passiert?
CleanSpark (CLSK) Aktien fielen am Montag um 6,9 % und schlossen bei 11,02 $, obwohl das Unternehmen ein bahnbrechendes Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von über 100 % auf 766,3 Mio. $ verzeichnete.
Die Volatilität folgt auf die aggressive Kapitalstrategie des Unternehmens, einschließlich einer 1,15 Milliarden Dollar Wandelschuldverschreibung und den Erwerb eines 285-Megawatt-Gelände in Texas der für seine erste exklusive KI-Fabrik vorgesehen ist.
Obwohl die Ausrichtung auf die Infrastruktur klar ist, reagierte der Markt nervös auf die Kapitalintensität, auch wenn das Management Aktien im Wert von 460 Millionen Dollar zurückgekauft hat, um die Verwässerung zu minimieren.
Die Anleger wägen das kurzfristige Verwässerungsrisiko gegen das langfristige Potenzial der "Power Hunting"-Strategie in ERCOT ab.
Ist CleanSpark heute unterbewertet?
Der Investitionsfall für CleanSpark (CLSK) verlagert sich vom reinen Bitcoin-Mining zu einer diversifizierten "Strom- und Land"-Plattform.
In der Bilanzpressekonferenz verteidigte Harry Sudock, Leiter der Abteilung Investor Relations, diese Strategie.
Er betonte, dass ihre Versorgungsbeziehungen es ihnen ermöglichen, über die Staatsgrenzen hinaus zu expandieren.
Er erklärte: "Es blutet über die Grenzen des großartigen Staates Tennessee hinaus... ein Teil davon, warum wir uns so gut fühlen, was die Pipeline an Wachstumsmöglichkeiten angeht, und warum wir das Geschäft auf die Jagd nach Strom und Land ausrichten."
CEO Matt Schultz bekräftigte dies und wies darauf hin, dass sie für ihren neuen AI-Standort in Texas "285 Megawatt an langfristigen Stromversorgungsverträgen abgeschlossen haben, die bereits vollständig von ERCOT genehmigt wurden."
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat der jüngste Ausverkauf die Bewertungsdynamik von "überhitzt" auf "attraktiv" gedreht.
- Die faire Wertlücke: Da die Aktie auf 11,02 $ gefallen ist und das Modellziel bei 13,00 $ liegt, deuten die Daten nun auf ein Aufwärtspotenzial von +18,0 % hin.
- Die Wachstumsrealität: Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr eine massive CAGR von 102,2 % bei den Einnahmen. Während das Modell von einer Verlangsamung ausgeht, preist der aktuelle Kurs ein nahezu stabiles Wachstum ein, das im Widerspruch zur neuen KI-Pipeline steht.
- Die Rentabilitätsprüfung: CleanSpark hat seine Bruttomarge von 55,2 % auch nach dem Halving beibehalten. Diese Effizienz bietet einen Sicherheitspuffer, der vielen Wettbewerbern fehlt und rechtfertigt einen Aufschlag auf den Buchwert.
Schlussfolgerung: CleanSpark (CLSK) setzt im großen Stil auf KI-Infrastruktur. Mit dem Rücksetzer auf 11 $ und einem Bewertungsmodell, das auf 13 $ hinweist, hat sich das Risiko-Ertrags-Profil deutlich zugunsten der Bullen verschoben, die an die Expansion in Texas glauben.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die CleanSpark-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
