Kennzahlen zur Sempra-Aktie
- Performance der letzten Woche: -3%
- 52-Wochen-Spanne: $62bis $96
- Bewertungsmodell Kursziel: $100
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15,6% in den nächsten 1,9 Jahren
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Was ist passiert?
Sempra (SRE) wurde in dieser Woche in der Mitte seiner 52-Wochen-Spanne gehandelt und schwankte um die 86 $ , als der Markt die jüngsten Ereignisse verdaute und auf die Gewinne Ende des Monats blickte.
Die Aktien bewegten sich im Allgemeinen in einer Spanne, zeigten jedoch eine leichte Schwäche, als die Anleger die Zinserwartungen gegen die Stabilität der Cashflows regulierter Versorgungsunternehmen abwägten.
Sempra wird seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich am 25. Februar 2026 vorlegen, daher konzentrierten sich die Händler darauf, wie die Prognosen die Investitionspläne, Tarifentscheidungen und Fortschritte in den Geschäftsbereichen Kalifornien, Texas und Infrastruktur widerspiegeln könnten.
Anfang Januar präsentierte das Management auf der Evercore 12th Annual Leading the Charge: Power & Utility Conference, und dieser Auftritt bekräftigte die langfristige Infrastrukturstrategie von Sempra, ohne einen neuen Katalysator für den Aktienkurs zu liefern.
Die Aktie hat auch die Auswirkungen ihrer Bardividende vom Dezember 2025 in Höhe von 0,645 $ pro Aktie absorbiert, und die Dividendenrendite von 3,1 % verankert weiterhin die Bewertung, da einkommensorientierte Anleger Alternativen in einem sich verändernden Zinsumfeld abwägen.
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Ist die Sempra-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2027 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,2%
- Operative Margen: 25,0%
- Exit P/E-Multiple: 17x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 100 $, was eine Gesamtrendite von 15,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 86 $ und eine annualisierte Rendite von 7,9 % über die nächsten 1,9 Jahre bedeutet.
Diese Annahmen entsprechen den aktuellen Fundamentaldaten von Sempra, da das Unternehmen bereits eine Bruttomarge von 41,3 % und eine EBIT-Marge von 21,6 % auf nachlaufender Basis erwirtschaftet, wobei für die kommenden zwei Jahre ein jährliches EBITDA-Wachstum von etwa 7,4 % erwartet wird.
Das Wachstum wird wahrscheinlich von regulierten Kapitalinvestitionen in Kalifornien und Texas abhängen, da Sempra Texas Utilities und Sempra California die Modernisierung von Übertragungsleitungen, Verteilungsnetzen und der Gasinfrastruktur fortsetzen, um die Zuverlässigkeit und die Ziele für saubere Energie zu unterstützen.
Gleichzeitig investiert das Segment Sempra Infrastructure in Projekte, die den Zugang zu sauberer Energie in den Vereinigten Staaten, Mexiko und anderen Märkten erweitern, so dass die Ausführung dort das Ergebnis und das Cashflow-Wachstum unterstützen könnte, wenn die Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets in Betrieb gehen.
Der Verschuldungsgrad ist mit einer LTM-Nettoverschuldung von rund 32,7 Mrd. USD und einer Nettoverschuldung/EBITDA von 5,43x nach wie vor hoch, so dass die Anleger darauf achten, wie die bevorstehenden Ergebnisse ein Gleichgewicht zwischen Investitionsausgaben, Dividenden und potenziellem Schuldenabbau und regulierten Renditen herstellen.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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