Kennzahlen zur Lowe' s-Aktie
- Kursveränderung der Lowe's-Aktie: -9%.
- $LOW Aktienkurs per Mai. 5: $225
- 52-Wochen-Hoch: $293
- $LOW Aktien Kursziel: $285
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Was ist passiert?
Die Aktie von Lowe's(LOW) stand gestern unter Druck, nachdem die Bank of America die Coverage mit einem Neutral-Rating und einem Kursziel von $260 wieder aufgenommen hatte. Das Unternehmen hatte zuvor eine Kaufempfehlung abgegeben, was de facto eine Herabstufung bedeutete.
Die Argumentation ist einfach.
- Die Bank of America sieht das Risiko/Ertrags-Verhältnis im Moment als ausgewogen an.
- Das Gewinnwachstum ist begrenzt, es gibt keinen eindeutigen Katalysator am Horizont, und der Immobilienmarkt steckt weiterhin fest.
- Die Hypothekenzinsen sind nach wie vor hoch und an eine 10-jährige Treasury-Rendite von etwa 4 % gebunden. Das hält die Verkäufe bestehender Häuser niedrig, was eine schlechte Nachricht für Lowe's ist.
- Hauseigentümer, die nicht umziehen, renovieren nicht.
- Das Verbrauchervertrauen ist auch nicht gerade hilfreich. Der Index der Verbraucherstimmung der University of Michigan ist im März auf 53,3 gefallen.
- Die eigenen Ergebnisse von Lowe's bestätigen dies. Im letzten Quartal sanken die vergleichbaren Umsätze um 2 %, wobei die Transaktionen über 500 $ um 4 % zurückgingen. Ermessensabhängige Großprojekte werden verschoben.
Die implizite Meinung der Bank of America ist einfach: Home Depot bevorzugen, Lowe's neutral beurteilen.
Dennoch fällt Lowe's nicht in sich zusammen.
- Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 92 bis 94 Mrd. USD.
- ein bereinigtes EPS von 12,25 bis 12,75 USD.
- Das Pro-Kunden-Segment und die Online-Verkäufe bleiben Lichtblicke.
- CEO Marvin Ellison war konsequent: Was auch immer die makroökonomische Entwicklung bringen mag, Lowe's will sich Anteile sichern.
Die beiden jüngsten Akquisitionen, Foundation Building Materials und Artisan Design Group, werden in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von etwa 8 Mrd. USD einbringen und sich positiv auf das Ergebnis auswirken.
Was uns der Markt über die Lowe's-Aktie sagt
Die Lowe's-Aktie ist nicht kaputt. Sie steckt nur fest.
Der Aufschwung im Immobiliensektor, auf den die Anleger gewartet haben, rückt immer weiter in die Ferne, und ohne einen Rückgang der Hypothekenzinsen oder eine Belebung der Hausverkäufe ist der Katalysator für eine bedeutende Neubewertung schwer zu erkennen.
Mit dem 20-fachen des Gewinns und einer Marktkapitalisierung von 125 Mrd. $ ist die Lowe's-Aktie im Moment fair bewertet.
Die Bank of America rät nicht zum Verkauf. Sie sagt nur, dass das leichte Geld gemacht wurde und man ab jetzt Geduld haben muss.
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