Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Axon Enterprise-Aktie in 2 Jahren mit $640 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Kursrückgang von 8 % gegenüber dem heutigen Kurs von 693 $.
- Es wird erwartet, dass Axon seine Einnahmen bis 2027 jährlich um 13 % steigern wird.
- Die Aktie wird mit einem Aufschlag von 111x Termingewinn gehandelt und liegt damit deutlich über ihrem historischen Durchschnitt.
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Axon Enterprise(AXON) hat sich zu einem dominanten Akteur im Bereich der öffentlichen Sicherheitstechnologie entwickelt, der Strafverfolgungsbehörden mit TASER-Geräten, Körperkameras und cloudbasierten Systemen zur Verwaltung von Beweismitteln versorgt.
Obwohl die AXON-Aktie in den letzten Jahren eine gute Performance gezeigt hat, fragen sich die Anleger, ob die Aktie bei den aktuellen Kursen immer noch ein guter Kauf ist.
Analysieren wir den Wachstumskurs und die Bewertung von Axon, um festzustellen, ob die Aktie heute eine gute Anlagemöglichkeit darstellt.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Ist die Axon-Aktie überbewertet?
Vorhersage
Ein Blick auf das Diagramm der Gewinnprognose von Axon zeigt ein interessantes Muster. Nach einem marginalen Wachstum im Jahr 2025 wird für Axon ein Gewinnwachstum von 22 % im Jahr 2026 und von 15 % im Jahr 2027 prognostiziert.
Dieses Muster deutet darauf hin, dass der langfristige Wachstumspfad des Unternehmens trotz kurzfristiger Schwankungen intakt bleibt.
Das Gewinnwachstum der Axon-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren bestimmt:
- Marktbeherrschende Stellung: Axon hat sich als klarer Marktführer im Bereich der Strafverfolgungstechnologie etabliert, mit hohen Umstellungskosten, sobald die Behörden das Ökosystem seiner Produkte übernehmen.
- Wiederkehrendes Einkommensmodell: Das Unternehmen ist erfolgreich zu einem SaaS-Modell für viele seiner Produkte übergegangen, das stabile, wiederkehrende Einnahmequellen bietet, die Investoren schätzen.
- Internationale Expansion: Während Axon auf dem US-amerikanischen Markt eine starke Marktdurchdringung hat, stellen die globalen Regionen eine bedeutende Wachstumschance dar, die sich noch in einem frühen Stadium befindet.
- Benachbarte Marktchancen: Das Unternehmen expandiert über die Strafverfolgung hinaus in die Bereiche Justizvollzug, Militär, Rettungsdienste und kommerzielle Sicherheit.
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Ist die AXON-Aktie heute ein guter Kauf?
Die historische Bewertung von Axon zeigt, dass der Markt die Aktie durchweg mit Premium-Multiples bewertet hat.
Die AXON-Aktie wies in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 83 auf, mit Spitzenwerten von über 160 in Wachstumsphasen.
Derzeit wird Axon mit dem 111-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was über dem historischen Durchschnitt, aber unter früheren Höchstständen liegt.
Dieses Premium-Multiple spiegelt die einzigartige Position von Axon auf dem Markt für Strafverfolgungstechnologie und sein beständiges Umsatzwachstum wider.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward P/E-Multiple von 80x, was konservativer ist als das aktuelle Multiple, aber immer noch die Premiumposition von Axon anerkennt.
Beizulegender Zeitwert der AXON-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $8
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 80x
Erwartetes normalisiertes EPS ($8) * Forward P/E ratio (80x) = Erwarteter Aktienkurs ($640)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der Axon-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt $640 pro Aktie.
Da die AXON-Aktie derzeit bei ca. 693 $ gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Minus von ca. 8 % in den nächsten zwei Jahren, was einer annualisierten Rendite von -4 % entspricht.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in der Zukunft aussehen wird.
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Kursziel der Analysten für die Axon-Aktie
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die AXON-Aktie liegt bei 667 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie einen Abwärtstrend von etwa 4 % gegenüber dem aktuellen Kurs sehen:
Zu berücksichtigende Risiken für die AXON-Aktie
- Mit dem über 100-fachen des voraussichtlichen Gewinns wird die Axon-Aktie mit einem Aufschlag gegenüber dem breiten Markt gehandelt, was sie anfällig für Ausverkäufe macht, wenn sich das Wachstum verlangsamt.
- Als Unternehmen, das in erster Linie an Regierungsbehörden verkauft, ist Axon möglichen Haushaltskürzungen oder Ausgabenverzögerungen ausgesetzt.
- Obwohl Axon derzeit den Markt dominiert, könnten größere Technologieunternehmen in diesen Bereich eintreten, wenn der Markt wächst.
TIKR Mitnehmen
Axon Enterprise ist ein hochwertiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten, aber seine hohe Bewertung könnte die kurzfristigen Erträge begrenzen.
Da die Analysten einen Kursrückgang von ca. 4 % prognostizieren und unser Modell auf Sicht von zwei Jahren negative Renditen erwarten lässt, könnte Axon am besten für langfristige Anleger geeignet sein, die an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine dominante Marktposition zu halten und in neue Märkte zu expandieren.
Für Anleger, denen Wachstum wichtiger ist als die Bewertung, könnten die konsequente Umsetzung und der große adressierbare Markt von Axon das Premium-Multiple rechtfertigen. Wer jedoch auf der Suche nach Werten ist, könnte auf dem aktuellen Markt bessere Möglichkeiten finden.
Ist die Axon-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und zu sehen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
