Wichtige Statistiken für die Analog Devices-Aktie
- Performance der letzten Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $159 bis $319
- Bewertungsmodell Kursziel: $405
- Implizites Aufwärtspotenzial: 27,4% über 2,8 Jahre
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Was ist passiert?
Analog Devices Aktie kletterte in dieser Woche um etwa 3 % und schloss bei 316 $. Die Bewegung brachte die Aktien nach einem kurzen Rückschlag Ende letzten Monats wieder an das obere Ende ihrer jüngsten Spanne.
Der Anstieg war auf erneute Käufe nach einer Konsolidierung zurückzuführen, da sich die Anleger im Vorfeld des anstehenden Gewinnberichts des Unternehmens neu positionierten.
Die Stimmung verbesserte sich parallel zur Stärke von Halbleiternamen, die mit der KI-Infrastruktur und dem industriellen Aufschwung verbunden sind, was die stetige Nachfrage nach der Aktie im Laufe der Woche unterstützte.
Analysten-Updates unterstützten die Stimmung ebenfalls. Susquehanna hob sein Kursziel für Analog Devices von $350 auf $360 an und behielt eine positive Bewertung bei, wobei sie das langfristige Gewinnpotenzial durch die KI-bezogene Nachfrage und die industriellen Endmärkte hervorhoben.
Cantor Fitzgerald bestätigte sein Rating "Overweight" mit einem Kursziel von $350, während Robert W. Baird sein Kursziel von $250 auf $275 anhob und sein Rating "Outperform" beibehielt. Weiss Ratings behielt seine "Hold"-Einschätzung bei, was auf Bewertungsüberlegungen nach der jüngsten Rallye zurückzuführen ist.
Insgesamt spiegelte der Anstieg der letzten Woche eher eine Verbesserung der Stimmung und eine Positionierung im Vorfeld der Gewinne wider als eine Reaktion auf eine einzelne Schlagzeile.
Da die Ergebnisse für Mitte Februar erwartet werden, konzentriert sich die Handelsaktivität zunehmend auf die Erwartungen einer Nachfrageerholung, einer Normalisierung der Lagerbestände und der Margenentwicklung.
Ist Analog Devices unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 12,8%
- Operative Margen: 46.8%
- Exit P/E Multiple: 27,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 405 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 27,4 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,8 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich von einer verbesserten Nachfrage in der Industrie und der Automobilindustrie geprägt sein, wo Analog Devices von Power Management, Fabrikautomation und fortschrittlichen Sensoranwendungen profitiert, da sich die Kundenbestände normalisieren.
Die Expansion in den Bereichen KI-Infrastruktur und Grid Intelligence bleibt ein weiterer wichtiger Treiber, da die Anforderungen an die Leistungsdichte und die Elektrifizierung von Rechenzentren die Nachfrage nach leistungsstarken Analog- und Mixed-Signal-Chips erhöhen.
Die Margenentwicklung ist weiterhin eng mit dem Produktmix verbunden, wobei das Wachstum bei softwarefähigen Lösungen und höherwertigen Industriedesigns die operative Hebelwirkung unterstützt, selbst wenn sich die Stückzahlen allmählich erholen.
Auf dem gegenwärtigen Niveau scheint Analog Devices leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance in erster Linie durch eine Gewinnbeschleunigung bei einer Stabilisierung der Endmarktnachfrage und nicht durch eine Bewertungsexpansion bestimmt wird.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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