Wichtige Daten zur ConocoPhillips-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 8%
- 52-Wochen-Spanne: $80 bis $106
- Bewertungsmodell Kursziel: $119
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17% über ~1,9 Jahre
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Was ist passiert?
ConocoPhillips Aktien stiegen in dieser Woche um etwa 8 %, wurden in den meisten Sitzungen höher gehandelt und schlossen in der Nähe des 52-Wochen-Hochs bei 105 $. Der Anstieg war gleichmäßig und spiegelte eher ein anhaltendes Kaufinteresse als kurzfristigen Handel wider.
Die Aktien legten zu, da sich die Anleger im Vorfeld des Gewinnberichts des Unternehmens Anfang Februar positionierten, wobei die stabilen Ölpreise die Erwartungen an einen zuverlässigen freien Cashflow und anhaltende Aktionärsrenditen unterstützten.
Die Rohölpreise hielten sich im Laufe der Woche stabil, was die kurzfristige Gewinnunsicherheit verringerte und kostengünstige Produzenten wie ConocoPhillips begünstigte.
Analysten-Updates prägten ebenfalls die Stimmung. Capital One Financial hob sein Kursziel auf 116 $ von 111 $ an und behielt die Einstufung "Equal Weight" bei, während Morgan Stanley sein Ziel auf 108 $ von 117 $ senkte, aber die Einstufung "Overweight" beibehielt.
Die Bank of America bestätigte ihre Einstufung "Underperform" mit einem Kursziel von 102 $, und JPMorgan behielt seine Einstufung "Neutral" mit einem Kursziel von 98 $ bei und definierte damit eine klare Bewertungsspanne.
Insgesamt spiegelte der wöchentliche Kursanstieg das Vertrauen in die Ertragslage und die Cashflow-Stabilität wider. Angesichts der bevorstehenden Gewinne und der aktiven Anpassung der Analysteneinschätzungen blieb die Aktie unterstützt, da das Augenmerk eher auf der Ausführung und den Kapitalerträgen als auf kurzfristigen Ölpreisschwankungen lag.
Ist ConocoPhillips unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 1,6%
- Operative Margen: 22,1%
- Exit P/E Multiple: 17,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 119 $, was in den nächsten 1,9 Jahren ein Aufwärtspotenzial von insgesamt 17 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich von der Fähigkeit von ConocoPhillips geprägt sein, einen starken freien Cashflow aufrechtzuerhalten und gleichzeitig kostengünstige Anlagen zu integrieren, die die Effizienz des Portfolios verbessern, anstatt das Produktionswachstum in den Vordergrund zu stellen.
Die Umsetzung der Permian-, Alaska- und LNG-Projekte bleibt von zentraler Bedeutung, da diese Anlagen niedrigere Break-even-Kosten und höhere Cash-Margen aufweisen, was die Ertragsstabilität unterstützt, selbst wenn die Ölpreise in einer Bandbreite bleiben.
Die fortgesetzte Konzentration auf Dividenden und Aktienrückkäufe, unterstützt durch eine konservative Bilanz, stärkt den Schutz vor Abwärtsrisiken und bewahrt gleichzeitig das Aufwärtspotenzial, wenn sich die betriebliche Effizienz und die realisierten Preise verbessern.
ConocoPhillips scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich eher von einer stetigen Cashflow-Umsetzung und Kapitaldisziplin als von einem kurzfristigen Wiederanstieg der Ölpreise abhängt.
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