Wichtige Statistiken für die AMD-Aktie
- Kursveränderung: +8.3%
- Aktueller Kurs: ~$208
- Erweitertes Modell Ziel: $701
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Was ist passiert?
Die Aktien von Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) stiegen am Freitag um 8,3 % und schlossen bei 208 $. Sie schlossen sich damit einer breiten Halbleiterwelle an, die durch massive KI-Ausgabenpläne von Amazon, Google und Microsoft angeheizt wurde.
Auslöser ist die wachsende Erkenntnis, dass Nvidia (NASDAQ:NVDA) nicht genügend GPUs liefern kann, um die unersättliche Nachfrage von Hyperscalern zu befriedigen, so dass diese gezwungen sind, sich aggressiv Chips aus der "zweiten Quelle", AMD, zu sichern.
Die Anleger wurden durch Berichte ermutigt, dass der MI325X-Beschleuniger von AMD an Zugkraft gewinnt und von großen Cloud-Anbietern für Inferenz-Workloads eingesetzt wird, wo das Angebot am knappsten ist.
Die Analysten von Goldman Sachs bekräftigten ihre Kaufempfehlung und merkten an, dass die "Lieferengpässe" bei Nvidia AMD Milliarden von Dollar an Marktanteilen bescheren.
Das Unternehmen gab außerdem den Abschluss der Übernahme von ZT Systems bekannt, ein Schritt, der seine Fähigkeit, komplette KI-Serverlösungen im Rack-Scale-Format und nicht nur einzelne Chips zu verkaufen, erheblich stärkt.
Trotz des Optimismus bleibt das Interesse an Leerverkäufen erhöht, da einige Skeptiker argumentieren, dass AMDs Software-Ökosystem (ROCm) immer noch hinter Nvidias CUDA-Graben zurückbleibt.
Allerdings dominiert die Aussage "die steigende Flut hebt alle Boote", da der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) neue Höchststände erreicht hat.
Da die Aktie nun fest über 200 $ liegt, verschiebt sich der Fokus darauf, ob AMD seine Roadmap umsetzen und bis 2027 10-20 % des Marktes für KI-Beschleuniger erobern kann.
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Ist AMD heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz betonte CEO Lisa Su, dass das Jahr 2026 ein Investitionsjahr ist, um die langfristige Dominanz zu sichern.
Sie erklärte: "Die Priorität ist die größte Investition in Data Center AI... Wir haben diese Hardware-Roadmap beschleunigt und unsere Software-Fähigkeiten erweitert."
Was die Wettbewerbslandschaft angeht, so ist das Management weiterhin zuversichtlich, dass sein Open-Source-Ansatz die Kunden überzeugt, die der Anbieterbindung überdrüssig sind.
Matt Ramsay, VP of Investor Relations, merkt an: "Wir investieren stark in die Markteinführung ... und bauen unser kommerzielles und Unternehmensgeschäft für unsere CPU-Franchise aus."
Das Führungsteam ist der Ansicht, dass sich der Markt mit der zunehmenden Vielfalt der KI-Modelle auf natürliche Weise fragmentieren wird, was eine große Öffnung für eine leistungsstarke Alternative schafft.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR unterschätzt der Markt den "Second Source"-Windfall bei weitem.
- Kursziel: $701
- Aktueller Kurs: ~$208
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +237%
Bewertungsmodell - tiefer gehende Betrachtung
Der Investment Case für AMD ist eine Wette auf das "Duopol" der KI-Ära, in der selbst ein kleiner Marktanteil Hunderte von Milliarden wert ist.
Das Modell deutet darauf hin, dass die Aktie aggressiv fehlbewertet ist, wenn AMD auch nur einen Bruchteil der Margen von Nvidia erzielen kann.
- Die faire Wertlücke: Mit 208 $ wird die Aktie mit einem deutlichen Abschlag auf das Kursziel von 701 $ gehandelt, was ein Kurspotenzial von 236 % für Anleger bedeutet, die bereit sind, die Volatilität zu nutzen.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer Umsatzwachstumsrate von 34,3 % aus, die durch die explosionsartige Zunahme des Rechenzentrumssegments angetrieben wird.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer auf 21,0 % gestiegenen Nettogewinnspanne beweist AMD, dass es selbst bei hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung einen enormen Cashflow generieren kann.
Wenn AMD seine Position als De-facto-Alternative zu Nvidia festigen kann, könnte sich die Lücke zu $701 schließen, da die Cloud-Ausgaben weiterhin Rekorde brechen.
Fazit: Der wesentliche "Plan B" für die KI-Welt. Mit einem Aufwärtspotenzial von 236,5 % auf 701 $ bietet AMD eine hochoktanige Möglichkeit, am Aufbau der KI-Infrastruktur mit einem Unternehmen zu partizipieren, das für das Tech-Ökosystem entscheidend ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
