Wichtige Kennzahlen für Eli Lilly Aktien
- Aktueller Kurs: $1,183.46
- Zielkurs (Mitte): ~$2,060
- Konsensziel der Analysten: ~$1,325
- Potenzielle Gesamtrendite: ~74%
- Annualisierte IRR: ~14% / Jahr
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Was ist passiert?
Eli Lilly and Company (LLY) schloss am 25. September im Wesentlichen unverändert bei $1,183.46, nachdem eine Bundesjury festgestellt hatte, dass das Unternehmen den stillschweigenden Vertrag über Treu und Glauben in einer früheren Lizenzvereinbarung mit Nektar Therapeutics verletzt hatte. Das Urteil vom 24. September sprach Nektar $90 Millionen plus Zinsen zu, deutlich weniger als die von Nektar geforderten $1 Milliarde, laut Law360. Lilly teilte BioSpace mit, man werde eine Aufhebung des Urteils beantragen und argumentierte, "der korrekte Betrag sei null".
Die Höhe der Zuerkennung erklärt die verhaltene Reaktion: Sie entspricht etwa 0,1 % des Konsens für Lillys Umsatz 2026, den die Wall Street seit dem 31. Dezember 2025 um fast $12 Milliarden auf etwa $88,4 Milliarden erhöht hat, laut TIKR. Das liegt über der Spanne von $85 bis $87 Milliarden, die in Lillys Investor-Relations-Materialien als Prognose angegeben ist, dennoch ist die Aktie 2026 nur um 10,1 % gestiegen.
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Eine FDA-Zulassung, ein Jury-Urteil und ein unveränderter Schlusskurs
Das Urteil fiel am selben Tag, an dem die FDA Onswik, Lillys wöchentliches Basalinsulin für Typ-2-Diabetes, zuließ und Lilly eine Forschungs-Lizenzvereinbarung bekannt gab. Die Aktie handelte am 24. September intraday laut Benzinga mehr als 3 % höher und schloss bei $1.181,89, während auch andere Gesundheitsaktien stiegen. Am 25. September fielen sie laut Benzinga um etwa 1,25 %, bevor sie sich erholten.
Das Urteil ist noch offen für Nachverfahren und Berufung. Eine breitere rechtliche Belastung (Overhang) existiert bereits vor dieser Woche: Lillys Einreichungen offenbaren einen bundesweiten Multidistrict-Fall wegen Behauptungen, dass Mounjaro, Trulicity und Zepbound NAION, eine plötzliche Sehverlust-Erkrankung, verursacht hätten, wobei auch Novo Nordisk verklagt wurde. Das Wall Street Journal berichtete detailliert über diese Klagen am 19. September. Beide Unternehmen bestreiten einen Kausalzusammenhang, während die FDA einen möglichen Zusammenhang untersucht, ohne eine US-Warnung zu verlangen.
Lillys KGV sank, während die kommerzielle Abdeckung bei etwa 50 % stagnierte
Laut TIKR stieg die Schätzung für Lillys Gewinn pro Aktie (EPS) der nächsten 12 Monate seit dem 31. Dezember von etwa $31 auf etwa $42, teilweise weil der Betrachtungszeitraum in das Jahr 2027 rollte. Dadurch sank sein Forward-KGV von etwa 34x auf etwa 28x. Keine Quelle führt dies auf eine einzige Ursache zurück, aber Lillys Offenlegungen weisen auf niedrigere realisierte Preise hin, die im Q2 genannt wurden, und auf die Versicherungsabdeckung.
Ilya Yuffa, Lillys Executive Vice President und President von Lilly USA und Global Customer Capabilities, sagte auf einer Morgan Stanley-Konferenz am 14. September: "Ich denke, auf der kommerziellen Seite sind wir bei etwa 50 % relativ stagnierend geblieben" und "ich sehe für 2027 keinen grundlegenden Wandel in die eine oder andere Richtung kommen." Er fügte hinzu, dass Lilly "in Gesprächen mit vielen Arbeitgebern über eine Aufnahme in den Leistungskatalog" sei.
Unabhängig davon fand die Business Group on Health heraus, dass der Anteil der befragten Arbeitgeber, die GLP-1-Medikamente für Gewichtsmanagement abdecken, von 72 % im Jahr 2025 auf 60 % im Jahr 2026 gesunken ist. Lillys Gegenargument ist eine eigene Studie, keine unabhängige Forschung, an Zepbound-Patienten ab 55 Jahren: Nach 12 Monaten, so Yuffa, "können Sie einen Nutzen von bis zu $600 pro Monat und Person erzielen, was die Kosten des Medikaments mehr als ausgleicht."
CEO David Ricks sagte CNBC am 21. September, dass seit Beginn der Abdeckung am 1. Juli 700.000 Senioren mit GLP-1-Medikamenten begonnen hätten, 70 % davon mit Lilly-Medikamenten, beides nach seiner Zählung. Er nannte dies "sehr markterweiternd, was wir uns erhofft hatten." Das dahinterstehende Bridge-Programm soll nach 2027 enden, obwohl Yuffa glaubt, dass seine Ergebnisse "ein Netto-Plus für die Suche nach einer Lösung nach 2027 sein werden."
TIKR Advanced Model Analyse
- Aktueller Kurs: $1,183.46
- Zielkurs (Mitte): ~$2,060
- Potenzielle Gesamtrendite: ~74%
- Annualisierte IRR: ~14% / Jahr
TIKRs mittlere Szenario (Mid Case) projiziert einen Kurs von etwa $2.060 bis zum 31. Dezember 2030, eine Gesamtrendite von etwa 74 % oder etwa 14 % pro Jahr. Seine Eingaben, angegeben über TIKRs Prognosezeitraum 2025 bis 2035, gehen davon aus, dass der Umsatz mit etwa 11 % pro Jahr wächst und die Nettomargen etwa 44 % erreichen, während das KGV um etwa 2 % pro Jahr schrumpft.
Das Wachstum basiert auf dem Absatzvolumen von Mounjaro und Zepbound plus Foundayo und, falls zugelassen, Retatrutide; die Margen profitieren vom operativen Hebel bei einer LTM-Bruttomarge von 83,4 %. Preisgestaltung, Abdeckung und Rechtsstreitigkeiten sind die Hauptrisiken, und die Aufwärtschancen benötigen steigende Schätzungen bei einem stabilen KGV. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten (Street) von etwa $1.325 liegt etwa 12 % über dem Schlusskurs vom 25. September (19 Kaufen, 6 Outperform, 3 Halten, 1 Underperform, 1 Verkaufen), während das niedrigste Ziel von $930 etwa 21 % darunter liegt.
Fazit
Lillys Q3-Bericht, erwartet Ende Oktober, steht als Nächstes an. Analysten erwarten einen Q3-Umsatz von etwa $22,4 Milliarden, unter den $22,974 Milliarden des Q2, nachdem die erste Jahreshälfte durch Meilensteine und Rabattanpassungen begünstigt wurde. Eine Anhebung der Prognose in Richtung des Konsenses von etwa $88,4 Milliarden würde darauf hindeuten, dass das KGV noch Spielraum für eine Erholung hat; eine unveränderte Spanne würde darauf hindeuten, dass die Analysten Lilly vorausgeeilt sind.
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