Die Ölpreise waren schon immer eine Achterbahnfahrt: Sie steigen bei Angebotsschocks und stürzen ab, wenn die weltweite Nachfrage nachlässt. Doch inmitten dieses Chaos gibt es eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen, die unabhängig von den Schwankungen der Energiemärkte gedeihen.
Diese Unternehmen haben widerstandsfähige Modelle entwickelt, die von der Volatilität und nicht von der Stabilität profitieren und von der Energienachfrage, dem Logistikbedarf oder den Kostenüberwälzungen profitieren, die die Gewinnspannen in jedem Umfeld schützen.
Hier sind 8 der besten Ölaktien, die einen Blick wert sind, egal ob die Ölpreise steigen oder fallen. Diese weltweit unterstützten, bei den Anlegern beliebten Aktien zeichnen sich durch ein stetiges Wachstum, eine starke Deckung und eine widerstandsfähige Performance über alle Energiezyklen hinweg aus.
| Unternehmensname (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Exxon Mobil (XOM) | 11.9% | 16.00 |
| Chevron (CVX) | 10.1% | 21.33 |
| Shell plc (SHEL) | 14.0% | 10.89 |
| Phillips 66 (PSX) | 11.4% | 13.72 |
| Enbridge (ENB) | 4.1% | 21.42 |
| Kinder Morgan (KMI) | 13.0% | 20.67 |
| Unternehmen Products Partners L.P. (EPD) | 16.5% | 11.24 |
| TC Energy Corporation (TRP) | 3.6% | 19.72 |
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Hier sind die drei Top-Favoriten, die unabhängig von der Entwicklung der Ölpreise florieren.
Enbridge (ENB)
Enbridge ist kein Ölproduzent, sondern das infrastrukturelle Rückgrat des nordamerikanischen Energiesystems. Über sein Pipelinenetz werden etwa 30 % des auf dem Kontinent geförderten Öls und 20 % des in den USA und Kanada verbrauchten Erdgases transportiert. Das Besondere an Enbridge ist, dass über 95 % seiner Einnahmen aus regulierten oder langfristigen Verträgen mit festen Gebühren stammen und nicht aus den Rohstoffpreisen. Mit anderen Worten: Egal, ob Rohöl zu 40 oder 140 US-Dollar gehandelt wird, Enbridge verdient immer noch an den Gebühren für den Transport des Rohöls.
Dieses gebührenbasierte Geschäftsmodell macht Enbridge zu einer Cashflow-Maschine, die eher wie ein Versorgungsunternehmen als eine Ölgesellschaft funktioniert. Wenn die Preise steigen, steigern Volumen und Erweiterungen die Gewinne; wenn die Preise fallen, sorgen die regulierten Pipelines und Gasversorgungsunternehmen für Stabilität. Diese Struktur hat es Enbridge ermöglicht, seine Dividende fast drei Jahrzehnte lang in Folge zu steigern, und zwar während jeder größeren Ölkrise, und gleichzeitig eine der stärksten Bilanzen im Energiesektor zu behalten. Für Anleger stellt ENB die seltene Mischung aus Energieengagement ohne Energievolatilität dar .
TC Energy Corporation (TRP)
TC Energy, ehemals TransCanada, hat sein Geschäft so gestaltet, dass es weitgehend immun gegen Schwankungen bei den Rohstoffen ist. Etwa 95 % des EBITDA werden durch langfristige, vertraglich geregelte oder regulierte Anlagen gestützt, die Erdgaspipelines, Stromerzeugung und Energiespeicherung umfassen. Die Einkünfte des Unternehmens sind stabil und vorhersehbar und beruhen auf Abnahme- oder Zahlungsvereinbarungen, die sicherstellen, dass die Kunden für die Kapazitäten bezahlen, unabhängig davon, wie viel sie verbrauchen oder wie sich der Ölpreis entwickelt.
Wenn die Ölpreise steigen, profitiert TC Energy von einem höheren Durchsatz und dem Ausbau der Infrastruktur. Wenn sie sinken, sorgen regulierte Verträge und ein wichtiges Erdgasnetz, das Stromnetze und LNG-Terminals versorgt, für stabile Erträge. Die Geschäftstätigkeit von TRP hat sich in jedem Ölzyklus als bemerkenswert beständig erwiesen und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dividenden seit mehr als zwei Jahrzehnten kontinuierlich zu erhöhen. Anlegern bietet TC Energy ein Engagement im Energiesektor mit der Verlässlichkeit eines regulierten Versorgungsunternehmens- eine seltene defensive Anlage in einem volatilen Bereich.
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Shell plc (SHEL)
Shell ist nicht nur eine der größten integrierten Ölgesellschaften der Welt, sondern auch eine der anpassungsfähigsten. Sein Geschäftsmodell umfasst die gesamte Energiekette: Exploration und Produktion, Raffinerie, Chemie, LNG, erneuerbare Energien und eines der ausgefeiltesten globalen Handelsgeschäfte der Branche. Diese Integration ermöglicht es Shell, in nahezu jedem Umfeld zu profitieren. Wenn die Ölpreise steigen, wachsen die Bereiche Upstream und LNG. Wenn die Preise fallen, erzielen die Raffinerie-, Chemie- und Handelseinheiten des Unternehmens häufig höhere Gewinnspannen bei billigeren Rohstoffen.
Was Shell heute besonders widerstandsfähig macht, ist seine strategische Diversifizierung. Das Unternehmen investiert in großem Umfang in Erdgas, erneuerbare Energien und Wasserstoff und baut so ein Portfolio auf, das auch bei einer veränderten globalen Energienachfrage floriert. Seine riesige Handelsabteilung kann selbst aus der Volatilität Milliardengewinne erzielen und so Unsicherheiten in Chancen verwandeln. Anlegern, die ein weltweit führendes Energieunternehmen suchen, das zwischen der Stärke fossiler Brennstoffe und der Energiewende schwanken kann, bietet Shell sowohl Stabilität als auch Anpassungsfähigkeit über das gesamte Spektrum der Ölpreisszenarien hinweg.
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