Wichtige Statistiken für die Nvidia-Aktie
- Kursveränderung für Nvidia-Aktien: -3%
- $NVDA Aktienkurs zum 11. November: $193
- 52-Wochen-Hoch: $212
- $NVDA Aktien Kursziel: $231
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Was ist passiert?
Die Aktie von Nvidia (NVDA) fiel am Dienstag um fast 3 %, nachdem SoftBank bekannt gab, dass es seine gesamtePosition in dem führenden Unternehmen für KI-Chipsabgestoßen und im Oktober 32,1 Millionen Aktien für 5,83 Milliarden Dollar verkauft hatte.
Der japanische Mischkonzern machte diesen Schritt als Teil einer breiteren Kapitalbeschaffung, um seine 22,5 Milliarden Dollar Investition in OpenAI und andere KI-Projekte zu finanzieren, einschließlich einer geplanten Übernahme der ABB-Robotikeinheit.
Der CFO von SoftBank, Yoshimitsu Goto, betonte, dass es bei dem Anteilsverkauf lediglich um die "Monetarisierung von Vermögenswerten" und die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität für neue Möglichkeiten gehe.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte gegenüber CNBC, dass der Ausstieg aus Nvidia nichts mit Bedenken hinsichtlich der Bewertung von KI zu tun habe. Das Unternehmen verkaufte auch einen Teil seiner T-Mobile-Beteiligung für 9,17 Milliarden Dollar und nahm einen Margenkredit gegen seine Arm-Beteiligungen auf, um die für die jüngsten Investitionen benötigten rund 30,5 Milliarden Dollar aufzubringen.
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert, da SoftBank durch die Aufstockung seines Anteils an OpenAI, das vor kurzem eine Bewertung von 50 Mrd. USD erreichte, sein Engagement in der KI verdoppelt.
Nach der jüngsten Investition in Höhe von 22,5 Mrd. USD steigt der Anteil von SoftBank an dem ChatGPT-Hersteller von 4 % auf 11 %.
SoftBank ist nach wie vor stark in KI-Infrastrukturprojekte involviert, die sich auf Nvidias Technologie stützen, darunter das 500 Milliarden Dollar teure Stargate-Rechenzentrumsprojekt.
In der Zwischenzeit gab Colette Kress, CFO von Nvidia, kürzlich auf der Tech-Konferenz von Goldman Sachs einen optimistischen Kommentar ab, in dem sie prognostizierte, dass der Kapitalbedarf für die Infrastruktur von Rechenzentren bis zum Ende des Jahrzehnts 3 bis 4 Billionen US-Dollar erreichen könnte.
Sie berichtete über ein starkes sequentielles Wachstum bei den Umsätzen im Rechenzentrum, das im zweiten Quartal um 12 % gestiegen ist und für das dritte Quartal ein Wachstum von 17 % prognostiziert, was auf die anhaltende Zunahme von Blackwell und die Stärke des Netzwerks zurückzuführen ist.
Was uns der Markt über die NVDA-Aktie sagt
Der bescheidene Rückgang der Nvidia-Aktie spiegelt eher die Besorgnis über die Liquidation eines großen Anteilseigners wider als grundlegende geschäftliche Sorgen.
Analysten spielten die Bedeutung des Ausstiegs von SoftBank schnell herunter.
- New Street Research stellte fest, dass SoftBank in einem einzigen Quartal massiv Kapital für neue Investitionen benötigte, "mehr als es in den beiden vorangegangenen Jahren zusammengenommen investiert hat".
- Dan Baker von Morningstar fügte hinzu, dass SoftBank ausdrücklich erklärte, dass der Verkauf nicht auf einer negativen Einschätzung von Nvidia beruht.
Dies ist auch nicht SoftBanks erstes Rodeo mit Nvidia. Der Vision Fund baute bereits 2017 eine Beteiligung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar auf, bevor er sie im Januar 2019 vollständig verkaufte, um später wieder in den Markt einzusteigen.
In Anbetracht der Geschichte des taktischen Handels von SoftBank und seines aktuellen Fokus darauf, der größte externe Investor von OpenAI zu werden, scheint der Verkauf eher durch eine Neugewichtung des Portfolios als durch eine schlechte Stimmung gegenüber KI getrieben zu sein.
Die eigentliche Story für die Nvidia-Aktie ist nach wie vor die dominante Position im Bereich der KI-Infrastruktur, und die Kommentare von Kress über den Ausbau von Rechenzentren im Wert von 3 bis 4 Billionen US-Dollar unterstreichen die enormen Möglichkeiten, die vor uns liegen.
Das Unternehmen hält seine jährliche Produktkadenz mit Rubin aufrecht und sieht bereits vor der Markteinführung "Bedarf im Gigawattbereich".
Es wird erwartet, dass die Bruttomargen bis zum Jahresende wieder in den mittleren 70 %-Bereich zurückkehren werden, da die Blackwell-Produktion skaliert.
Die potenziellen 2-5 Mrd. USD an H20 China-Einnahmen bleiben ungewiss, da die geopolitischen Diskussionen noch nicht abgeschlossen sind, aber die Kernwachstumsgeschichte hängt nicht von China ab.
Angesichts der Tatsache, dass Hyperscaler ihre Investitionsausgaben im Vergleich zu vor zwei Jahren verdoppeln und Unternehmen gerade erst beginnen, KI einzuführen, scheint der Kursverlauf der Nvidia-Aktie eher an die Ausführung als an Nachfragesorgen gebunden zu sein.
Der Verkauf von SoftBank mag für kurzfristigen Lärm sorgen, ändert aber nichts am grundlegenden Bild.
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