Stellantis 股票的主要统计信息
- 价格变化:-23.7
- 当前价格：~$7
- 高级模型目标价：17 美元
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发生了什么？
Stellantis N.V. (STLA)周五暴跌 23.7%，收于 7 美元附近，随着 "汽车行业危机 "的加速，这是该公司历史上最糟糕的一天。
这次大跌的导火索是消费者对电动汽车需求的错误判断，导致电动汽车（EV）产量的削减。
此外，投资者还对 新关税的潜在影响感到恐慌，这可能会破坏依赖跨境供应链的汽车制造商的利润。
此外， 福特汽车（NYSE:F）和 通用汽车（NYSE:GM）也采取了类似举措，证实了随着高利率继续压制消费者对新车的需求，整个汽车行业将陷入衰退。
为了应对这场危机， 伯恩斯坦公司的分析师们 下调了他们的预期，理由是 "定价模式已被打破"，需要大量的激励措施来清理过剩的汽车。
不过，该公司宣布了一项 "深刻的战略重置"，包括一项价值 65 亿欧元的重组计划，旨在重新调整其工业布局，以适应较低的需求。
尽管前景黯淡，一些价值投资者还是盯上了该股的个位数市盈率，他们认为，考虑到该公司的现金储备，市场对破产情景的定价是不可能的。
目前，该股股价处于多年低点，问题是这究竟是 "价值陷阱 "还是千载难逢的买入良机。
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Stellantis 今天的价值被低估了吗？
在紧急更新电话会议上，首席执行官 Antonio Filosa 毫不讳言公司面临的挑战。
他说"我们今天宣布的是一次深刻的战略调整......它将把客户的真正需求重新置于我们一切工作的中心。
关于重组对财务的影响，管理层列出了一条明确的路径，以清除悬而未决的问题。
首席财务官若昂-拉兰霍（Joao Laranjo）指出"在总额 65 亿欧元中......我们预计 2026 年将支付约 20 亿欧元......工业执行将是提高我们利润的主要杠杆。
领导团队希望投资者耐心等待，争取在 2026 年 5 月的投资者日之前稳住局面。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场反应过度，使该股远远低于其内在价值。
- 目标价：17 美元
- 当前价格：~$7
- 潜在上涨空间：+133%
估值模型深度分析
Stellantis 现在的投资案例是一个深度价值 "扭转 "游戏。
该模型表明，即使采用保守的增长假设，该股的定价也会带来灾难，而不是周期性衰退。
- 公允价值差距：目前股价为 7 美元，与 17 美元的目标价相比存在巨大折价，如果管理层能够实施重置，则股价将有 133% 的上涨空间。
- 增长现实：模型假设中期收入增长率为 5.8%，这主要依赖于 2026 年后销量的恢复。
- 盈利检查：虽然利润率目前面临压力（短期内接近收支平衡），但模型预测，随着 65 亿欧元的重组生效，利润率将恢复（0.1% 至 2.1%）。
如果 Stellantis 能够渡过当前的难关并清理库存，那么反弹至 17 美元将代表着一个巨大的倍数扩张。
结论： 高风险、高回报的逆向投资。Stellantis 股价在 17 美元附近有 132.8% 的上涨空间，适合那些相信汽车行业将度过 "关税寒冬"，并在寒冬过后变得更加精干的投资者。
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