AMD 股票的关键统计数据
- 价格变化+8.3%
- 当前价格：~$208
- 高级模型目标价：701 美元
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发生了什么？
先进微设备公司（Advanced Micro Devices, Inc.AMD)周五大涨8.3%，报收于208美元，在亚马逊、谷歌和微软大规模人工智能支出计划的推动下，加入了半导体大涨的行列。
催化剂是人们越来越意识到，英伟达（NASDAQ:NVDA）无法提供足够的 GPU 来满足超大规模企业贪得无厌的需求，迫使他们积极从 "第二来源 "AMD 那里获取芯片。
有报道称，AMD 的 MI325X 加速器正受到越来越多的关注，主要的云计算提供商都将其部署到供应最紧张的推理工作负载中，这让投资者备受鼓舞。
高盛集团（Goldman Sachs）的分析师 重申了买入评级，并指出 Nvidia 的 "供应限制 "实际上让 AMD 获得了数十亿美元的市场份额。
该公司还宣布完成 对 ZT Systems 的收购，此举大大加强了其销售完整的 "机架级 "人工智能服务器解决方案的能力，而不仅仅是单个芯片。
尽管前景乐观，但由于一些怀疑论者认为 AMD 的软件生态系统（ROCm）仍然落后于 Nvidia 的 CUDA 护城河，因此 空头兴趣依然高涨。
然而，"水涨船高 "的说法占据了主导地位，费城半导体指数（SOX）突破新高。
目前，AMD 的股价已稳稳站在 200 美元上方，市场的焦点已转移到 AMD 能否执行其路线图，并在 2027 年之前占据 10-20% 的人工智能加速器市场份额。
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AMD 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官丽莎-苏（Lisa Su）强调，2026年是旨在确保长期主导地位的投资年。
她说她说："我们的首要任务和投资是在数据中心人工智能领域进行最大规模的投资。我们的硬件路线图，我们加快了这一路线图。"
关于竞争格局，管理层仍然坚信，其开源方法正在赢得厌倦了供应商锁定的客户的青睐。
投资者关系副总裁马特-拉姆塞（Matt Ramsay）指出："我们还在市场推广方面投入巨资，以真正扩大我们的市场推广能力，从而支持收入增长，同时扩大我们的商业业务和企业业务，以支持我们的 CPU 特许经营权。
领导团队认为，随着人工智能模式变得更加多样化，市场自然会变得支离破碎，从而为高性能替代产品创造了巨大的市场空间。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场大大低估了 "第二资源 "的暴利。
- 目标价：701 美元
- 当前价格：~$208
- 潜在上涨空间：+237%
估值模型深度剖析
AMD 的投资案例是对人工智能时代 "双头垄断 "的押注，在这个时代，即使是少数的市场份额也价值数千亿美元。
该模型表明，如果 AMD 的利润率能达到 Nvidia 的几分之一，那么其股价就会被严重低估。
- 公允价值差距：目前股价为 208 美元，与 701 美元的目标价相比有很大折扣，这意味着愿意承受波动的投资者可获得 236% 的上涨空间。
- 增长现实：在数据中心业务爆发式增长的推动下，模型假设收入增长率为 34.3%。
- 盈利检查：随着净利润率扩大到 21.0%，AMD 证明了即使在研发方面投入巨资，也能产生大量现金流。
如果 AMD 能够巩固其作为 Nvidia 事实上替代者的地位，那么随着云计算支出不断刷新纪录，与 701 美元的差距就会缩小。
结论： 人工智能世界必不可少的 "B计划"。AMD 在 701 美元附近有 236.5% 的上涨空间，是人工智能基础设施建设中的重要一员，对技术生态系统至关重要。
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