杜克能源股票的关键统计数据
- 过去一个月表现：6
- 52 周区间： 111 美元至 130 美元
- 估值模型目标价： 145 美元
- 隐含升幅： 18
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发生了什么？
杜克能源由于投资者对好于预期的收益和更高的前瞻性指导做出了反应，该公司股价在上个月攀升了约6%，收盘价接近每股 124 美元。
在此之前，管理层提出了 2026 年每股收益 6.55 美元至 6.80 美元的指导目标，并将 5%至 7% 的长期每股收益增长展望延长至 2030 年，从而增强了对稳定的受监管收益增长的信心。
杜克公司公布 2025 年每股收益为 6.31 美元，同比增长 7%，高于之前指导区间的中点，这为该股带来了动力。
管理层还将其 5 年资本计划增加了 160 亿美元，达到 1,030 亿美元，目标是到 2030 年实现 9.6% 的盈利基数增长，并报告 2025 年的 FFO 与债务的比率为 14.8%。
首席执行官 Harry Sideris 称 2025 年是 "执行力极强的一年"，并强调有信心随着负荷增长的加快，从 2028 年开始实现 5%至 7% EPS 增长区间的上半部分。
根据电力服务协议，约 4.5 千兆瓦的安全数据中心负荷将支持增长的可视性，预计这些负荷将从 2027 年底开始增长，并在 2028 年加速增长。
管理层还概述了在未来五年内增加约 14 千兆瓦增量发电的计划，以加强杜克在保持可靠性和监管支持的同时满足不断增长的需求的能力。
盈利增长、扩大的资本计划、有保障的大负荷需求以及明确的长期指导，这些因素共同推动了本月的股价上涨。
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杜克能源公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 4.1
- 运营利润率30.3%
- 退出市盈率： 17.5 倍
收入增长反映了与杜克公司 1,030 亿美元资本计划相关的稳定的费率基础扩张，该计划支持电网现代化、天然气发电、电池储能增加以及受监管地区的基础设施升级。
由于杜克的投资资本回报率得到认可，随着项目投入使用，不断扩大的费率基础直接支持了可预测的盈利增长。
收入趋势显示，销售额从 2021 年的约 250 亿美元上升到 2025 年的约 320 亿美元，分析师估计到 2030 年将接近 400 亿美元。
这一轨迹与预测期内 4.1% 的复合年增长率假设相吻合。
多年费率计划、电网附加条款、风暴成本回收机制以及每年超过 5 亿美元的核电生产税收抵免，为利润率的持久性提供了支持。
杜克继续以 15%的长期财务自由负债比率为目标，加强资产负债表的稳定性和红利的可持续性。
基于这些投入，估值模型估计目标价格为 145 美元，这意味着在大约 2.9 年的时间里，总涨幅将从当前水平上涨约 18%，即每年上涨约 5.7%。
按照目前的价格，杜克能源公司的价值似乎被适度低估了，未来的业绩将由规范的资本部署、负荷加速增长和持续的盈利可视性而非周期性扩张所驱动。
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