恩智浦半导体股票的关键统计数据
- 过去一周表现：7
- 52 周区间：148 美元至 255 美元
- 估值模型目标价：361 美元
- 隐含升幅：53
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发生了什么？
恩智浦半导体本周股价上涨约7%，收于每股 237 美元附近，原因是投资者对强于预期的盈利、前瞻性指导的改善以及分析师目标价格的上调做出了反应。本周股价保持了大部分涨幅，表明买盘兴趣持续而非短期反应。
股价走高的原因是恩智浦的盈利高于预期，并发布了好于预期的第一季度收入展望，增强了人们对汽车和工业市场库存调整已基本过去的信心。
恩智浦公布的 2025 年第四季度营收为 33.4 亿美元，同比增长 7%，环比增长 5%，非美国通用会计准则（Non-GAAP）营业利润率为 34.6%，符合指导目标；非美国通用会计准则（Non-GAAP）每股收益为 3.35 美元，比中间值高出 0.07 美元。
管理层预计 2026 年第一季度收入为 31.5 亿美元，同比增长 11%，环比下降 6%，并表示所有地区和终端市场预计都将比去年有所增长。
公司首席执行官拉斐尔-索托马约尔（Rafael Sotomayor）说："我们相信，恩智浦业务的特殊长期驱动力现在已经超过了更广泛的行业周期性不利因素。
分析师的反应不一，但都具有建设性。TD Cowen 将目标股价从 285 美元下调至 250 美元，同时维持 "买入 "评级。Evercore ISI 将目标价从 292 美元下调至 260 美元，维持 "跑赢大盘 "评级。
花旗集团将目标价从 285 美元下调至 255 美元，维持 "买入 "评级；瑞穗将目标价从 285 美元下调至 255 美元，维持 "跑赢大盘 "评级。
与此同时，KeyCorp 将目标股价从 280 美元上调至 300 美元，维持增持评级；摩根大通将目标股价从 245 美元上调至 250 美元，维持中性评级。目前，该股的平均目标价接近 254 美元，市场一致认为其为 "温和买入"。
机构持仓依然强劲。ProShare Advisors 在第三季度减持了 18.3% 的股份，出售了 78,404 股，最后持有 350,095 股，价值约 7973 万美元，约占该公司的 0.14%。
Envestnet Asset Management 增持了 1.7% 的股份，达到 337,265 股，价值约 7680 万美元，机构投资者目前持有恩智浦约 90.5% 的股份。
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恩智浦半导体的价值是否被低估？
根据估值假设，该股采用以下模型：
- 收入增长率（CAGR）： 9.2
- 运营利润率 36.3%
- 退出市盈率： 16.3 倍
收入增长预期反映了 2024 年和 2025 年的周期性低谷，随后从 2026 年开始重新加速。
分析师预计，收入将从 2025 年的 122.7 亿美元增至 2028 年的近 159.7 亿美元和 2030 年的超过 183.9 亿美元，这意味着随着汽车内容的增加和工业需求的正常化，收入将恢复到中高个位数增长。
电气化、高级驾驶辅助系统、车载以太网、雷达和软件定义的汽车架构不断提高每辆车的半导体含量。即使全球汽车产量持平，也能扩大收入。
与边缘处理、工厂自动化、医疗保健系统、能源存储和物理人工智能平台相关的工业和物联网发展势头扩大了传统汽车周期之外的增长基础。
这支持了这样一种观点，即未来的回报更多地取决于内容扩展、设计胜利转换和组合改善，而不仅仅是宏观复苏。
在库存消化之后，汽车加速增长的驱动力正在恢复到模型水平，而多年期软件定义汽车计划则创造了结构性收入的可见性。
基于这些因素，该模型估计目标价为361美元，这意味着在大约2.9年的时间里，总涨幅约为53%，年 涨幅约为16%，表明该股在当前价格下似乎被低估了。
在目前的水平，恩智浦的价值似乎被低估了，未来业绩的驱动力是半导体内容的结构性增长、组合的改善以及规范的资本分配，而不是激进的收入加速。
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