诺斯罗普-格鲁曼股票的关键数据
- 年初至今业绩: 20
- 52 周区间： 426 美元至 716 美元
- 估值模型目标价： 790 美元
- 隐含上涨空间：15
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发生了什么？
诺斯罗普-格鲁曼股价今年迄今已攀升了约 20%，最近的交易价格接近每股 685 美元，接近 52 周以来的最高价 716 美元。这一走势反映了稳定的买盘兴趣，因为国防类公司受益于强劲的预算能见度和盈利势头。
诺斯罗普公布 2025 年第四季度业绩强劲，销售额同比增长 10%，达到 117 亿美元，调整后每股收益为 7.23 美元。
全年销售额达到 420 亿美元，自由现金流增长 26%，达到 33 亿美元，积压订单超过 950 亿美元，净奖励超过 460 亿美元，创下历史新高。
首席执行官凯西-沃顿（Kathy Warden）说："2025 年对我们公司来说是强劲的一年，我们已做好准备，将这一成功延续到 2026 年及以后。
机构对该公司的看法不一，但都具有建设性。Wealthfront Advisers 增持 15.6% 至 17,942 股，价值约 1,093 万美元；Alps Advisors 增持 49.9% 至 4,428 股，价值约 270 万美元。
与此同时，Johnson Investment Counsel、Nuance Investments 和 Appleton Partners 也减少了持股量，这反映了在强劲上涨后的投资组合再平衡。
首席执行官凯西-沃顿（Kathy Warden）于 2 月 6 日以每股 708.82 美元的均价出售了 2 万股股票，总收益为 1417.64 万美元，持股量减少了 10.44%，降至 171602 股，投资者也消化了这一内幕交易。
尽管有这笔交易，但强劲的盈利和创纪录的积压势头支撑了该股 2026 年的涨势。
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诺斯罗普-格鲁曼公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.3
- 运营利润率：10.9%
- 退出市盈率：23.1 倍
收入增长得益于已获得积压的长周期国防项目。到 2025 年，该公司的积压项目将超过 950 亿美元，2026 年的销售额预计为 435 亿至 440 亿美元，反映了航空、国防系统、任务系统和航天领域的中个位数增长。
2025 年国际销售额增长了 20%，管理层预计 2026 年国际订单比将再次超过 1，这支持了多年收入的可视性。
利润率持续保持在 11% 左右，这反映了严谨的执行力和高价值项目的有利组合。2025 年的自由现金流将达到 33 亿美元，增长 26%，这将支持产能再投资，包括固体火箭发动机扩产和先进系统制造。
基于这些投入，估值模型估计目标价为 790 美元，这意味着在大约 2.9 年的时间里，总涨幅约为 15%，年涨幅约为 5.1%。
由于预计年回报率超过 5%，在这些假设条件下，该股的价值被适度低估。
诺斯罗普-格鲁曼公司目前的股价接近 685 美元，似乎被低估了，未来的业绩将由积压订单的转换、生产规模的扩大、国际需求的增长以及全球国防开支的持续增长而不是多重扩张所驱动。
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