伊利诺伊工具厂股票的关键统计数据
- 过去一周表现:12
- 52周区间：215美元至295美元
- 估值模型目标价：344 美元
- 隐含升幅：17
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发生了什么？
伊利诺斯工具厂本周股价上涨约12%，收于每股294美元附近，原因是投资者对强劲的第四季度财报、2026年的建设性指导和积极的机构定位做出了反应。这一走势反映出投资者对 ITW 盈利的持久性再次充满信心，因为尽管工业需求不平衡，该公司仍展示出利润扩张和现金生成的弹性。
本周，ITW 公布的第四季度财报增强了人们对利润弹性和盈利稳定性的信心，股价随之走高。公司收入增长超过 4%，其中有机增长 1.3%，GAAP EPS 增长 7%，达到 2.72 美元。
公司总裁兼首席执行官克里斯托弗-奥赫尔利希（Christopher O'Herlihy）表示，在企业计划和所有七个部门执行力提高的支持下，公司实现了 "稳健的年终业绩"，营业收入增长 5%，达到 11 亿美元，部门利润率达到 27.7%。
管理层还提出了 2026 年有机增长 1%至 3%、GAAP 每股收益 11 美元至 11.40 美元的目标，加强了对利润率和现金流持续走强的预期。
分析师的行动和内部人士的活动为这一举措增添了背景。Truist Financial公司将其目标股价从275美元上调至280美元，同时维持 "持有 "评级，这一水平仍意味着与当前价格相比有适度的下行空间。
与此同时，ITW 董事欧内斯特-斯科特-桑蒂（Ernest Scott Santi）于 2 月 4 日以 291 美元的均价抛售了 167345 股，减持了 39%的股份，投资者将此与更广泛的盈利势头进行了权衡。
机构持仓仍然不一，但总体上是支持的。Guinness Asset Management增持了838,582股，使ITW成为其第16大持股机构，而Jones Financial Companies增持了8%，达到98,461股。
本季度有几家公司增加了持股量，但被其他公司的选择性减持所抵消，机构投资者继续持有 ITW 约 79.8% 的股份，帮助支撑了该股本周的上涨。
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伊利诺伊工具厂的价值被低估了吗？
根据估值假设，该公司股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 3.4
- 营业利润率： 27.5
- 退出市盈率： 24.5 倍
收入增长汽车原始设备制造商的复苏、电子业务的改善以及工业元件的逐步正常化，都为公司的稳定提供了支持，这反映出公司正在经历一个放缓的工业周期，而不是面临结构性需求问题。
增长的动力主要来自多个终端市场的稳定份额增长、内容扩展和客户支持的创新。
伊利诺伊工具厂的收入和分析师对其五年内的增长做出了预测，这支持了这样一种观点，即未来的回报更多地取决于利润的持久性、执行的一致性和组合的改善，而不是更快的顶线增长。
企业举措、定价纪律以及差异化产品收入份额的提高，使 ITW 即使在需求仍然不均衡的情况下也能保持盈利能力。
基于这些因素，该模型估计目标价为 344 美元，这意味着未来2.9 年的 总上升空间为 17%，年 上升空间约为5.6%，这表明该股在当前水平被适度低估。
明年的业绩取决于几个影响较大的驱动因素。持续的 利润率尤其是成本行动在很大程度上与销量无关。
测试与测量部门的条件改善，包括半导体相关需求复苏的早期迹象，可能会带来更多的上升空间，而聚合物与流体部门和汽车 OEM 部门的优势则得益于新产品的推出和电动汽车相关内容的增加。
从目前的水平来看，伊利诺伊工具厂的价值似乎被低估了，未来的业绩表现将受到利润弹性、选择性增长催化剂和有纪律的资本分配的驱动，而不是工业需求的急剧反弹。
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