CRWD股票的主要统计信息
- CRWD股票价格变动:-9.2% (累计)
- CRWD截至2 月 5 日的股价：377.16 美元
- 52 周最高价:566.90 美元
- CRWD目标股价： 554.34 美元
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发生了什么？
CrowdStrike Holdings (CRWD)股价周四下跌约9%，原因是投资者对一项新的身份安全收购做出了负面反应，而且估值问题日益严重。
尽管基本面依然强劲，但该股收盘价为377.16美元，比最近52周的高点低了30%以上。
最近一次下滑是在 CrowdStrike 同意收购身份安全初创公司 SGNL 的消息传出后发生的，交易金额约为 7.4 亿美元，旨在加强 Falcon 平台内人工智能驱动的身份保护。
这笔交易应能增强 CrowdStrike 保护用户访问和机器身份的能力，但一些投资者担心整合风险以及利润率和自由现金流的短期压力。
与此同时，该公司的股价数月来一直承压，原因是增长速度从早期的高速增长水平放缓，而且股价与同行相比仍有较高的倍数。
在过去的三个月里，CRWD 的股价下跌了约 22%，比许多网络安全同行的股价都要低，尽管预计收入的年增长率仍将超过 20%。
CrowdStrike 最近还公布了强劲的2026 财年第三季度财报，收入同比增长约 22%，达到约 12.3 亿美元，非美国通用会计准则每股收益为 0.96 美元，超出预期。
全年经常性收入达到约 49 亿美元，本季度自由现金流接近 2.96 亿美元，因此尽管市场波动，该公司仍能继续产生大量现金。
展望未来，管理层预计 2026 财年的收入约为 48 亿美元，这意味着随着云技术的采用、人工智能工作负载和安全复杂性的上升，网络安全需求将保持 20% 的低增长。
不过，投资者在权衡这一稳健的业绩前景的同时，也担心2024年停运后运营费用会增加，以及其他人工智能驱动的安全厂商的竞争激烈程度。
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市场对 CRWD 股票的看法
CRWD股票的大幅回调表明，投资者正在重新评估高增长软件公司，即使这些公司的基本面依然健康，它们的估值仍然偏高。目前，CrowdStrike 的股价约为每股 377 美元，比其 52 周高点低了约 32%，因此投资者的情绪显然已从热情转为谨慎。
从基本面来看，CrowdStrike 的增长和盈利指标仍然很有吸引力，因为其 Falcon 平台享有较高的订购毛利率和较强的运营杠杆。
CrowdStrike 最新的效率指标显示，其毛利率超过 74%，GAAP 息税前利润和股本回报率为负值但有所收窄，这表明该公司将继续进行再投资以实现增长。
即将到来的催化剂包括该公司 2026 财年第四季度财报和定于 2026 年 3 月 3 日举行的财报电话会议，届时投资者将仔细研究最新的指导意见、利润趋势和 SGNL 的整合计划。
任何有关宏观支出、竞争态势或增强型人工智能功能的评论都可能左右投资者的预期，并验证或挑战当前的估值倍数。
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