奇波特尔股票的主要数据
- 年初至今表现：6
- 52 周区间：30 美元至 59 美元
- 估值模型目标价：61 美元
- 隐含上涨空间：55
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发生了什么？
Chipotle Mexican Grill股价今年迄今为止上涨了约6%，因为投资者在近期业绩和分析师更新后重新评估了该公司的盈利前景、估值重置和长期增长状况。
第四季度业绩基本符合预期，缓解了对需求急剧放缓的担忧，增强了对 Chipotle 长期战略的信心，因此股价走高。
虽然管理层预计 2026 年的可比销售额将大致持平，但这一展望被认为是经过数年强劲增长后的正常化，而非结构性疲软，有助于稳定情绪，并在今年年初为股价提供支撑。
更多的背景信息来自分析师的行动和定位更新。Machina Capital S.A.S.公司披露了第三季度新持股52,673股，价值约200万美元，表明小型机构投资者对该公司的兴趣不减。
在市场方面，花旗集团将目标股价从 48 美元上调至 49 美元，并重申买入评级；摩根士丹利将目标股价从 50 美元下调至 49 美元，但维持增持评级。
与这种乐观情绪相抵消的是，瑞穗将其目标价下调至 37 美元，并重申 "中性 "评级；派珀桑德勒将其目标价从 47 美元下调至 44 美元，并维持 "增持 "评级。
总体而言，分析师的目标仍集中在 40 美元左右，这表明该股今年迄今为止的涨幅反映了投资者在持久的长期基本面与更加温和的近期增长预期之间的权衡。
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Chipotle 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：10
- 营业利润率16%
- 退出市盈率：34 倍
收入增长预期反映了单位的持续扩张和每家餐厅平均销售额的提高，而不是恢复到高峰期的客流量加速增长。
Chipotle预计每年将新开约 350 家餐厅，并在价格结转、菜单创新和数字参与度提高的支持下实现增量增长。
分析师的估计还包括新增长动力的贡献，包括高蛋白菜单产品、更多的限时产品、餐饮和团体订单，以及重新推出的旨在提高消费频率的奖励计划。
高效厨房设备的推出等运营措施预计将支持吞吐量，即使在消费放缓的环境下，也有助于稳定可比销售额。
这种设置支持了这样一种观点，即未来的回报更多地取决于盈利的持久性、单位增长和运营杠杆，而不是客流量的急剧反弹。
基于这些因素，该模型估计目标价为 61 美元，这意味着在大约 3 年的时间里，总涨幅将达到 55%，年化回报率约为16%。在您的框架下，超过 6% 的回报率显然使该股处于被低估的区域。
从目前的水平来看，Chipotle 的价值似乎被低估了，未来业绩的驱动力是可扩展的单位增长、弹性利润率和长期经营杠杆，而不是消费者需求的短期波动。
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