盛世股票的关键统计数据
- 价格变化：-3.7
- 当前价格：~$38
- 高级模型目标价：73 美元
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发生了什么？
Centene Corporation (CNC)周五下跌3.7%，收于38美元附近，陷入了因竞争对手莫利纳医疗保健公司（Molina Healthcare）（NYSE:MOH）倒闭而引发的剧烈板块轮动。
莫利纳股价暴跌近 26%，原因是其盈利不及预期，并警告称医疗成本将飙升，引发了对整个管理式医疗行业传染效应的担忧。
不过，Centene 公司第四季度的 盈利实际上 超出了预期，调整后的每股 收益超出了华尔街的预测。
此外，该公司还提供了 2026 年的乐观指导，预计随着利润率改善措施的实施，公司将恢复盈利增长。
尽管业绩表现良好，但投资者还是 "先斩后奏"，认为莫利纳的使用率问题最终也会困扰 Centene 的医疗补助计划和市场计划。
此外， 巴克莱银行（Barclays）的分析师 为该股辩护，指出 Centene 的风险敞口在结构上有所不同，大跌创造了一个 "错位 "的估值机会。
Centene稳健的执行力与市场恐慌之间的背离将该股推向了意味着零增长的估值水平，而模型坚决反对这种情况。
随着该股目前正在测试关键支撑位，"连坐 "交易是否会随着投资者对实际数据的消化而解除，将成为市场关注的焦点。
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Centene 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官莎拉-伦敦（Sarah London）直接回应了人们对医疗成本趋势的担忧。
她表示她说："尽管 2025 年面临挑战，但我们在进入 2026 年时提高了能见度......基于早期的观察，与使用模式有关的问题并不令人担忧"。
这一评论直接反驳了 "莫利纳的说法"，表明 Centene 的承保纪律使其免受成本飙升的伤害。
首席财务官德鲁-阿什（Drew Asher）加强了对利润扩张的展望。
他指出"我们已做好充分准备，在 2026 年及未来几年内推动利润率的提高，同时确保提供高质量、可负担得起的医疗保健服务。
领导团队强调，他们的多元化业务模式为应对纯粹竞争者的波动提供了缓冲。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场正在对 Centene 未犯下的罪行进行惩罚。
- 目标价：72.64 美元
- 当前价格：~$38
- 潜在上涨空间：+82.0%
估值模型深度剖析
Centene 的投资案例属于 "价值错位"，即由于行业情绪的影响，价格已经脱离了基本面。
该模型表明，Centene 创造现金和实现盈利增长的能力远远高于当前的倍数。
- 公允价值差距：目前股价为 38 美元，与 73 美元的目标价相比有很大折扣，随着 "莫利纳恐慌 "的消退，该股将有 82% 的上涨空间。
- 增长现实：模型预测收入年均复合增长率为 23.9%（10 年历史数据），这表明尽管存在监管方面的不利因素，该公司仍能保持长期的增长记录。
- 盈利检查：随着利润率有望在 2026 年得到改善，该公司有望加快每股收益的增长，这也验证了较高的目标价。
如果 Centene 能继续保持稳定的利用率，而其同行却步履蹒跚，那么其股价将迅速反弹至 73 美元。
结论： 病态行业中的健康股票。Centene 的上涨潜力高达 82.0%，达到 73 美元，是以竞争对手失败造成的困境价格买入市场领导者的绝佳机会。
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