KLA 公司股票的关键统计数据
- 价格变化：+8.3%
- 当前价格：~$1,442
- 高级模型目标价：1,695 美元
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发生了什么？
KLA 公司 (KLA)周五大涨8.3%，报收于1442美元，带动了整个半导体设备行业的买盘。
亚马逊和微软等超大规模企业对人工智能芯片的无限需求，引发了一系列有关全球晶圆厂建设的看涨报告。
此外，投资者还意识到，每一座新的 "人工智能工厂 "都需要数十亿美元的过程控制设备，以确保所生产的复杂芯片能够真正发挥作用。
KLA 是这一细分市场的主导企业，几乎垄断了用于检测晶圆缺陷的工具，因此不可避免地成为消费热潮的受益者。
此外，这一举措与同业公司 Lam Research（纳斯达克股票代码：LRCX）和 Applied Materials（纳斯达克股票代码：AMAT）的强劲涨势不谋而合。
这证实了机构资金正在流入该行业的 "锄头和铲子"。
此外， 高盛集团（ Goldman Sachs）的分析师 维持了 "中性"（Neutral）评级，但花旗集团（Citigroup）等其他公司最近也将目标价提高到了 1800 美元。
尽管股价居高不下，该公司最近仍 宣布每季度分红 1.90 美元，这凸显了其即使在积极的增长周期中也能向股东返还现金的能力。
该股目前距离历史高点近在咫尺，这种势头表明，市场正在为可能持续到 2027 年的 "超级周期 "定价。
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直觉机器公司如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官里克-华莱士（Rick Wallace）强调了公司业务模式在整个行业复苏中的韧性。
他表示"他说："过程控制变得越来越重要......客户关注产量，这推动了对我们产品组合的需求。
关于供应链，管理层指出，虽然需求很高，但他们正在成功地克服各种限制，以满足客户的时间要求。
首席财务官布伦-希金斯（Bren Higgins）补充说："我们的先进封装解决方案正取得强劲的发展......使下一代人工智能设备成为可能。
领导团队坚信，他们的 "市场领导者 "溢价是由他们的技术护城河和卓越的财务回报所证明的。
根据 TIKR 的高级估值模型，最近的大涨尚未完全计入人工智能支出周期的长期性。
- 目标价：1,695 美元
- 当前价格：~$1,442
- 潜在上涨空间+27.3%
估值模型深度剖析
KLA 的投资案例建立在其作为半导体行业 "收费员 "的地位之上。
该模型表明，只要晶圆厂还在运转，无论哪家芯片设计公司在人工智能竞赛中获胜，KLA 都能赚钱。
- 公允价值差距：目前股价为 1,442 美元，与目标价 1,695 美元相比有一定折扣，这意味着随着盈利赶上倍数，股价将有 27% 的上涨空间。
- 增长现实：根据模型预测，该公司的收入年均复合增长率将达到 15.9%（5 年历史数据），由于人工智能基础设施的建设，这一速度正在加快。
- 盈利检查：KLA 的净利润率高达 33.0%，是一台现金流机器，使其能够同时为研发提供资金并向股东返还资本。
如果 KLA 能够保持其在过程控制领域的主导地位，那么通往 1695 美元的道路就会得到行业资本支出计划的基本支持。
结论： 芯片行业的质量之王。凭借 27.3% 的上涨潜力，KLA 公司以宽广的护城河和卓越的盈利能力为后盾，提供了参与人工智能热潮的低风险途径。
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