莫利纳医疗保健股票的主要统计信息
- 价格变化：-25.8%
- 当前价格：~$131
- 市场目标价：187 美元
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发生了什么？
莫利纳医疗保健公司（Molina Healthcare, Inc.MOH)周五暴跌25.8%，收于131美元附近，这是该公司在一份灾难性的财报之后多年来最糟糕的交易日。
受医疗费用飙升和追溯调整的影响，这家保险公司公布的季度业绩意外亏损，每股亏损 2.75 美元，大幅低于分析师的盈利预期。
真正的损失来自于 2026 年指导性目标的削减，管理层将全年利润预测削减了近 50%，原因是医疗使用率出现了 "前所未有 "的趋势。
管理层将亏损归咎于佛罗里达州新医疗补助（Medicaid）合同带来的挑战，以及医疗保险优势 D 部分业务的被迫退出，造成了一场完美的负面风暴。
分析师还警告说，"利润低谷 "的持续时间可能比预期的要长，但持异议者则看中了该公司扭亏为盈的历史。
该股目前的交易价格处于危机水平，投资者需要决定，是 "街市目标 "将其恢复到 187 美元是正确的，还是市场将其定价为永久性减值是正确的。
查看分析师对莫利纳医疗保健公司股票的增长预测和目标价格（免费！） >>> 莫利纳医疗保健公司是否被低估？
莫利纳医疗保健公司如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官乔-祖布雷斯基（Joe Zubretsky）试图将 2026 年设定为周期的底部。
他说他说："听着，至于 27 年到 28 年，我们还无法预测，因为我们无法准确预测未来 3 年的增长率与趋势将如何改善。这是一个合理的问题。我没有答案。
这种对不确定性的承认令投资者感到震惊，因为这表明该公司已经失去了对其核心成本驱动因素的可见性。
首席财务官马克-基姆（Mark Keim）试图向市场保证公司的长期发展潜力，他指出，一旦利润率正常化，公司业务的 "内含收益 "能力仍将高于每股 11 美元。
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根据街道目标，市场已经对最坏的情况进行了定价，忽略了公司历史上的恢复能力。
- 目标价：187 美元
- 当前价格：约 131 美元
- 潜在上涨空间+42.4%
估值深度分析（分析师）
莫利纳的投资案例已从 "增长型 "转变为 "扭转型"。
- 估值重置：目前股价为 131 美元，约为调整后远期收益的 13 倍，与 18-20 倍的历史平均水平相比显得便宜。
- 保证金机会：如果管理层认为 2026 年是低谷是正确的，那么医疗补助报销率的任何改善都将直接带来利润的增长，从而使股价有理由向 187 美元回升。
- 投降：大宗抛售表明，沮丧的持有者已经离场，可能为价值投资者的介入扫清了障碍。
如果莫利纳能稳定其医疗成本，并从无利可图的业务中退出，那么通往 187 美元的道路将铺满盈利复苏。
结论： 一把掉落的刀，却有 42% 的上涨空间。莫利纳医疗保健公司（Molina Healthcare）的股价有 42.4% 的上涨空间，有望达到 187 美元，对于愿意看清 "盈利灾难 "标题的投资者来说，这是一个高风险的逆向投资机会。
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