Verizon Communications 股票的主要数据
- 过去一周的表现+4.23%
- 52 周区间：38 美元至 50 美元
- 估值模型目标价：60 美元
- 隐含上升空间：2.9 年 22.5%
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发生了什么？
Verizon Communications (VZ) 的股价在最近几周大多横盘整理，2 月 13 日收盘价接近 49 美元。
Verizon 在 1 月底发布了第四季度财报，调整后每股收益为 1.09 美元，略高于一致预期的 1.06 美元。收入约为364亿美元，也略高于预期。
尽管收益超出预期，但由于无线竞争依然激烈，收入增长仍然有限，因此股价反应仍然有限。管理层强调了来自整个行业促销活动的持续压力，尤其是来自竞争对手提供积极的溢价计划激励措施的压力。
过去一周，投资者还消化了几家公司的最新信息。Verizon 宣布了其消费者集团的领导层变动，有报告显示，公司正在采取与裁员和前几个季度的遣散费有关的成本行动。这些举措加强了管理层对效率的关注，但并未实质性改变近期的增长预期。
与此同时，在报告显示 T-Mobile 增加的无线用户数量低于预期后，电信股涨跌不一，这略微缓解了市场对竞争的担忧，但并未引发整个行业的强劲反弹。
总体而言，Verizon 近期的交易反映了稳定的基本面、稳定的现金流和有限的近期催化剂，而不是公司经营前景的转变。
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Verizon Communications 的股票价值被低估了吗？
根据到 2028 年实现的估值模型假设，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：2.2
- 运营利润率：24.2
- 退出市盈率：8.6 倍
基于这些输入值，模型估计目标价为 60 美元，这意味着与当前股价相比，总上涨空间为 22.5%，未来 2.9 年的年化回报率为 7.3%。
业务执行仍然是这些假设背后的主要驱动力，尤其是在竞争激烈的无线市场中的用户保持率和定价纪律。
过去一年的收入增长了约 2.5%，反映了无线服务收入的稳定，但传统有线业务的增长有限。在成本控制和资本密集度降低的支持下，运营利润率保持在 21% 左右。
在过去的 12 个月中，自由现金流总额约为 220 亿美元，尽管 Verizon 继续加大资本支出以支持其 5G 和光纤网络。这些现金流支持了约 115 亿美元的股息，使 Verizon 的股息率保持在 5.7% 附近。
资产负债表的杠杆率仍然较高，净债务约为 1630 亿美元，但管理层重申，其重点是通过产生现金而不是出售资产来逐步去杠杆化。
如果执行保持稳定，Verizon 的估值似乎更多取决于收入稳定性和现金回报，而不是对显著增长的预期，这也有助于解释为什么最近几周该股一直在窄幅波动。
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