甲骨文股票的主要数据
- 过去一周的表现+2.27%
- 52 周区间：119 美元至 346 美元
- 估值模型目标价：349 美元
- 隐含上涨空间：2.3 年 118
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发生了什么？
甲骨文 (甲骨文)的股价在过去几周一直波动剧烈，随着投资者对财报、人工智能相关头条新闻以及资本支出预期的变化的消化，该股的交易价格接近160美元。
最近的催化剂是甲骨文公司发布的第二财季财报，该公司调整后每股收益为 2.26 美元，远高于一致预期的 1.64 美元。净利润同比增长 38%，反映出强劲的运营杠杆和严格的成本控制。
本季度收入达到 161 亿美元，同比增长 14%，主要得益于云基础设施和云应用的持续增长。云收入增长加快，但一些投资者关注基础设施投资增加带来的利润压力。
同期，据路透社报道，甲骨文公司因披露人工智能相关支出而面临证券欺诈诉讼。尽管甲骨文公布的财报没有发生变化，但这一消息导致甲骨文股价此前大幅波动，并引发了近期波动。
围绕甲骨文参与潜在的 TikTok 美国合资企业和扩大公共部门合同的其他头条新闻也使该股成为焦点，但都没有实质性地改变近期指导。
总体而言，近期的股价走势反映出甲骨文对新闻流和估值的敏感度有所提高，而不是甲骨文基本经营业绩的恶化。
甲骨文股票价值是否被低估？
根据到 2028 年 5 月实现的估值模型假设，甲骨文股票采用以下模型：
- 收入增长率（CAGR）：30.5
- 运营利润率38.7%
- 退出市盈率：22.2 倍
基于这些输入数据，该模型估计目标价为 349 美元，这意味着与当前股价相比，未来 2.3 年的总涨幅为 118%，年回报率为 40.4%。
业务执行仍然是这些假设背后的主要驱动力，尤其是甲骨文云基础架构和企业应用的持续扩张。
在过去的一年里，甲骨文公司实现营收610亿美元，同比增长8%，营业收入增长近14%，利润率扩大到32%左右。净利润率提高到25%，反映了整个云业务的规模效益。
现金流依然喜忧参半。在过去 12 个月中，运营现金流总额达到 220 亿美元，但由于数据中心扩张导致资本支出增加，自由现金流转为负值。
由于长期债务增至约 1,000 亿美元，资产负债表杠杆率有所上升，但管理层继续优先投资云计算能力，以支持未来增长。
展望未来，分析师预计，随着云基础设施和人工智能工作负载的扩大，2026 财年的收入增长将加速，前瞻性估计将超过 20%。
虽然法律和监管方面的头条新闻会造成短期波动，但甲骨文最近的业绩显示其盈利能力正在加速增长，收入结构也在不断改善，这也是该股继续吸引投资者关注的原因。
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