COIN 股票的主要统计信息
- COIN股票的价格变化：+16.46%
- 截至 2 月 13 日的 COIN 股票价格：164.32 美元
- 52 周最高价：444.65 美元
- COIN 股票目标价： 217.73 美元
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发生了什么？
Coinbase Global (COIN) 公布第四季度财报后，股价大涨超过16%，尽管盈利不及华尔街预期。
本季度收入为 18 亿美元，同比下降22%，略低于分析师预期。由于整个加密货币市场的交易活动放缓，息税折旧摊销前利润（EBITDA）也大幅下降，从去年同期的 5.66 亿美元降至 5.66 亿美元，降幅达56%。
不过，投资者关注的是现金流的强劲表现。在运营资本改善和资本支出减少的推动下，Coinbase 产生了 31 亿美元的自由现金流，与上一季度的负自由现金流相比出现了大幅逆转。
尽管涨势喜人，但盈利能力却令人失望。Coinbase净亏损 6.67 亿美元，而去年同期盈利 13 亿美元，调整后每股收益为-2.49 美元，大幅低于预期。
除了主要数据外，管理层还强调了从基于交易的收入向多元化发展的趋势。订阅和服务收入在总收入中所占的比例仍在不断增长，这有助于在加密货币交易量疲软期间稳定业绩。
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市场对 COIN 股票的看法
市场的反应表明，投资者认为 Coinbase 的长期业务模式比短期盈利所显示的更具弹性。
尽管利润率下降，收入减少，但市场仍出现了大幅反弹，这表明投资者优先考虑的是资产负债表实力和现金生成。
今年年底，Coinbase 拥有 116 亿美元的现金和短期投资，同时资产负债表上还保持着净现金。这种流动性使该公司能够灵活应对波动的加密货币周期。
加密货币相关股票也普遍走高，反映出人们对数字资产价格和美国监管清晰化预期的重新乐观。
这一走势表明，投资者正在超越近期的盈利波动，关注 Coinbase 在加密生态系统中作为核心基础设施的作用。
Coinbase 的估值反映了复苏预期和持续的不确定性。
其股价约为远期收益的 40 倍，EV/EBITDA 接近16 倍，与传统交易所相比都偏高，但与加密货币的增长情况相符。
不过，利润率仍远低于上一轮周期的峰值。LTM 营业利润率为22%，低于加密货币市场走强时的45%，凸显了盈利对交易量趋势的敏感性。
使用 TIKR 的指导估值模型，Coinbase 的目标价为 218 美元，意味着较当前水平有32.5% 的总上涨空间，或未来三年约10.3% 的年化回报率。
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