Vertiv Holdings Co 股票的关键统计数据
- 过去一周表现: 20
- 52 周区间： 54 美元至 256 美元
- 估值模型目标价：323 美元
- 隐含升幅： 38
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发生了什么？
Vertiv 股票本周上涨约20%，收于每股235美元附近，原因是投资者对本周发布的第四季度业绩和2026年强劲业绩指引做出了反应。
股价的大幅上涨反映出投资者对人工智能驱动的数据中心需求和盈利能见度的信心有所增强。
股价飙升的原因是，Vertiv实现了爆炸性的订单增长，并大幅上调了前瞻性预期，这表明人工智能基础设施支出依然强劲。
第四季度有机订单同比增长 252%，账面订单比为 2.9 倍，积压订单达到 150 亿美元，是去年同期的两倍多，环比增长 57%。
调整后摊薄后每股收益为 1.36 美元，同比增长 37%，有机销售额增长 19%，调整后营业利润率为 23.2%。
首席执行官吉奥-阿尔贝塔齐（Gio Albertazzi）表示，大订单的激增反映了 "客户对 Vertiv 规模化交付能力的信任与日俱增"，同时管理层预计 2026 年调整后每股收益为 6.02 美元，销售额为 135 亿美元，这意味着 28% 的有机增长和 22.5% 的利润率。
机构活动也引起了关注。ABN Amro Investment Solutions 在第三季度增持了 274.9% 的股份，而 Candriam S.C.A. 则增持了 19.9%。
新泽西州共同养老基金 D 增加了股份。尽管 Wedbush、CIBC、Rhumbline 和 New South Capital 有选择性地减持，但机构持股仍接近 89.9%。
创纪录的订单加速、快速扩张的积压订单、利润率的扩大以及 2026 年指导性目标的提高，这些因素共同构成了本周股价走高的基本面催化剂。
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Vertiv Holdings Co 的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：23
- 营业利润率： 24
- 退出市盈率：28 倍
随着人工智能驱动的数据中心建设不断加速，预计收入将从 2025 年的约 102 亿美元增长到 2026 年的 135 亿美元以上，这主要得益于 28% 的有机销售增长。每个机架的功率密度不断提高，增加了对集成电源系统、液体冷却和预制基础设施的需求，使 Vertiv 成为下一代产能扩张的中心。
150 亿美元的积压订单为工业技术公司提供了非同寻常的收入可见性，并降低了近期执行风险。
SmartRun 和 OneCore 等大型系统级部署，以及与不断增长的装机量相关的服务能力的不断扩大，为最初设备销售以外的持久收入流提供了支持。
这支持了一种观点，即未来的回报更多地取决于积压转换、定价纪律和运营杠杆，而不是投机性需求。
随着 2026 年资本支出上升到销售额的 3% 至 4%，产能扩张使公司能够在不对利润率造成重大压力的情况下实现增长。
基于这些因素，模型估计目标价为 323 美元，这意味着在大约2.9 年的时间里，该股的总涨幅约为38%，表明该股在当前水平似乎被低估了。
2026 年的执行将取决于美洲的持续发展势头、下半年欧洲、中东和非洲地区的预期加速、利润率的持久性以及人工智能基础设施的持续投资。
从目前的水平来看，Vertiv 的价值似乎被低估了，未来的业绩将由盈利扩张、积压产品转换、系统级产品采用和结构性人工智能基础设施增长驱动，而非短期势头。
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