TTWO 股票的主要统计信息
- 过去一周表现：-5.54
- 52 周区间：155 美元至 258 美元
- 估值模型目标价：292 美元
- 隐含上涨空间：2.1 年 51
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发生了什么？
Take-Two Interactive Software (TTWO)的股价在最近几周有所回落，尽管该公司再次实现了盈利增长，并重申了其长期发行计划。
Take-Two 第三财季财报显示，公司收入同比增长 28%，达到 17.6 亿美元，超出分析师预期 11%。调整后每股收益为 1.30 美元，超出预期 56%。
尽管业绩强劲，但由于投资者关注近期的利润压力和更高的开发支出，该公司股价在财报发布后下跌超过 5%。营业收入在过去 12 个月中一直为负值，这反映了公司在重大发行前的持续投资。
投资者的注意力也仍然集中在《侠盗猎车手 6》上，Take-Two 证实该游戏计划于 2026 年 5 月发售。虽然这一确认消除了时间上的不确定性，但也将最大的收入催化剂推向了更远的未来，从而影响了近期的情绪。
与此同时，分析师下调了 2026 财年初的短期息税折旧摊销前利润（EBITDA）和息税前利润（EBIT）预期，反映出《GTA VI》的市场营销和开发成本增加。不过，预计 2026 年下半年将出现大幅反弹，预计 2026 年 12 月季度的收入将同比激增近 99%。
总体而言，近期的股价走势反映了估值敏感性和时机问题，而非需求或特许经营实力的恶化。
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TTWO 的股价是否被低估？
根据到 2028 年 3 月实现的估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：18.8
- 运营利润率：22.3
- 退出市盈率：31.1 倍
基于这些输入，该模型估计目标价为 292 美元，这意味着与当前股价相比，未来 2.1 年的总上涨空间为 51%，年化回报率为 21.3%。
未来一年的执行仍与发行时机和成本控制有关。随着大作的临近上市，收入会加速增长，而更高的销售量会吸收固定的开发成本，从而推动利润率的提高。
本季度结束时，Take-Two 拥有 24 亿美元的现金和短期投资，以及 25 亿美元的长期债务，使公司能够灵活地在最重要的作品发布前为开发和营销提供资金。
与前几年相比，由于运营现金流的增加和收购支出的减少，自由现金流在过去 12 个月中转为正值。
如果该公司能如期推出新产品，盈利能力将在 2026 财年末出现重大转折，这也有助于解释该公司股票在长期预期升高的情况下仍出现波动的原因。
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