Super Micro 股票的主要统计信息
- 价格变化：+10.6%
- 当前价格：~$34
- 高级模型目标价：56 美元
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发生了什么？
超级微型计算机公司（Super Micro Computer, Inc.SMCI(SMCI)周五上涨10.6%，报收于34美元，其季度报告打破了批评者的预期。
这家服务器制造商的季度收入达到 127 亿美元，同比增长了 123%，这证明人们对人工智能基础设施的需求仍然难以满足。
更令人印象深刻的是，随着超大规模企业竞相部署液冷机架，公司管理层现在预测 全年销售额将达到 400 亿美元。
这一增长的催化剂是该公司在 直接液体冷却（DLC）技术方面的主导地位，该技术正成为 Nvidia 和 AMD 等高功耗芯片的必备条件。
虽然该公司在会计和治理方面面临审查，但基本现实是，它仍然是构建未来大规模人工智能集群的关键合作伙伴。
在财报电话会议上，管理层确认，他们在马来西亚和硅谷的 产能扩张正在按计划进行，以支持这一爆炸性增长。
新闻稿中提到的 "完全稀释股份数 "问题只是一个错别字，首席财务官大卫-魏根德（David Weigand）在问答中对此进行了澄清，这也让投资者松了一口气。
该公司目前的股价仅为其最高估值的一小部分，为愿意押注人工智能周期长期发展的投资者创造了 "深度价值"。
超微如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，公司首席执行官查尔斯-梁（Charles Liang）强调了公司在热管理方面的创新。
他说"他说："我们的直接液体冷却解决方案正在获得巨大的吸引力......客户意识到，要运行下一代 GPU，空气冷却根本不够高效。
这一技术护城河至关重要；随着芯片 TDP（热设计功率）的上升，超微在液体冷却方面的早期赌注正在得到回报。
关于股数混乱的问题，首席财务官大卫-魏根德（David Weigand）说得很透彻。
他澄清说"我注意到上面有一个错别字。所以请原谅我的更正......非美国通用会计准则下的股份数从 6.77 亿股增加到了 7.09 亿股。
领导团队专注于执行，旨在通过实现持续的盈利性增长，重新赢得投资者的信任。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场对该股的惩罚与其内在价值产生了巨大错位。
- 目标价：56 美元
- 当前价格：~$34
- 潜在上涨空间+64.3%
估值模型深度剖析
超微的投资案例是对人工智能时代基础设施的高风险、高回报押注。
该模型表明，即使采用保守的利润率假设，服务器的巨大需求量也证明其价格有理由高得多。
- 公允价值差距：目前股价为 34 美元，与 56 美元的目标价相比有很大折扣，这意味着随着 "治理折扣 "的消退，股价将有 64% 的上涨空间。
- 增长现实：模型预测收入增长率将达到惊人的 47.0%（1 年远期），反映了对人工智能计算的爆炸性需求。
- 盈利检查：虽然利润率很低（净利润率为 9.0%），但高产量可创造可观的绝对利润。
如果超微能保持清洁并执行其积压计划，其反弹至 56 美元的速度可能比市场预期的要快。
结论： 以最冒险的方式玩转最确定的趋势。超微电脑公司的股价在 56 美元附近有 64.3% 的上涨潜力，适合那些认为该公司的技术太重要而不能失败的激进投资者。
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