Carvana Co.随着盈利能力的提高和杠杆率的下降，其业绩继续大幅反弹。公司股价约为每股 323 美元，反映出公司业务虽不稳定，但比一年前强劲得多。更严格的成本控制、更好的利润率表现和更强的单位经济效益重塑了投资者的情绪，从而推动了公司的扭亏为盈。
最近，Carvana 报告称，在更强的单位毛利和更严格的库存管理的支持下，利润率又有了显著提高。公司在再融资方面也取得了进展，减轻了短期债务压力，改善了流动性。这些进展表明，公司的财务状况正在趋于稳定，同时为更可预测的增长奠定了基础。
本文探讨了华尔街分析师对 Carvana 2027 年交易前景的看法。我们汇总了共识目标和 TIKR 的指导估值模型，勾勒出该股票的潜在走势。这些数字反映的是分析师的预期，而不是 TIKR 自己的预测。
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分析师目标股价显示了可观的上涨空间
Carvana 目前的交易价格接近 323 美元/股。分析师的平均目标价约为420美元/股，这意味着大约32%的上涨空间。根据目前的预期，这属于有意义的上涨。预测仍有很大差异，这表明分析师们对公司业绩改善的持久性信心不一。
- 最高预期： 约 500 美元/股
- 最低预期： ~330 美元/股
- 目标中位数：~430 美元/股
- 评级： 8家买入，7家跑赢大盘，7家持有，1家卖出
对投资者而言，分析师认为该股还有上涨空间，但股价走势取决于 Carvana 能否保持盈利和资产负债表修复的势头。如果能保持一贯的执行力，该股在未来几年的表现可能会更出色。
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Carvana 公司：增长前景和估值
Carvana 的基本面似乎比前几年强劲得多。分析师预计公司的盈利能力和运营效率将有显著提高，这也决定了公司的估值前景。
- 预计到 2027 年，收入增长率将达到 31.8
- 运营利润率预计将达到 10.1
- 股价的远期市盈率为 49.2 倍
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型使用 49 倍的远期 P E，表明到 2027 年的价值接近 607 美元/股。
- 这意味着大约 88% 的上升空间，或大约 35% 的年化回报率
这些数字表明，如果目前的执行力保持不变，Carvana 将迅速实现复合增长。该公司的业务并不需要超常的销售增长来实现。相反，通往更高回报的道路取决于稳定的利润率、有节制的成本以及避免重拾高杠杆率。
对投资者来说，Carvana 具有巨大的上涨潜力，但关键在于持续的经营业绩，而不是激进的扩张。
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是什么推动了乐观情绪？
看涨的分析师强调了 Carvana 不断改进的运营纪律。公司收紧了物流网络，完善了采购流程，并通过提高单位经济效益稳步重建盈利能力。这些改进降低了波动性，使业务的可预测性比前几年更高。
Carvana 还加强了财务状况。流动性的改善和资产负债表压力的降低，使公司在不依赖大量外部融资的情况下更灵活地执行战略。这些积极的转变重新树立了 Carvana 能够持续扭亏为盈的信心。
对投资者而言，这些优势表明，Carvana 正在从一个高增长但不稳定的运营商转型为一个业务更稳定、盈利扩张途径更清晰的企业。
熊市案例：波动性和执行风险
尽管取得了进展，但一些分析师仍持谨慎态度。Carvana 的估值仍处于高位，几乎没有出错的余地。利润率改善或运营效率的任何放缓都会迅速压缩股票的倍数。
竞争是另一个令人担忧的问题。传统经销商和数字平台不断改进在线购买体验，使得市场竞争更加激烈。Carvana 对市场波动的高度敏感性也仍然是一个因素，经济不确定时期可能会影响市场情绪。
对投资者来说，风险在于预期可能会超越基本面。Carvana 必须保持一贯的执行力，才能证明其目前的估值和分析师模型所暗示的上涨空间是合理的。
2027 年展望：Carvana 值多少钱？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型显示，到 2027 年，Carvana 的交易价格可能接近 607 美元/股，这意味着大约 88% 的上涨空间和大约 35% 的年化回报。
虽然这一预测反映了强大的潜力，但它已经假定了效率、利润率和财务纪律的持续改善。要超越这些预期，Carvana 需要在物流网络、成本结构和客户体验方面提供更强的执行力。
对于投资者来说，Carvana 是汽车消费类股票中最具吸引力的上涨潜力股之一，但其波动性也高于平均水平。机会是真实存在的，但持续的表现将决定该股能否达到模型中隐含的估值。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合股
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