百胜餐饮集团股票的关键统计数据
- $YUM 股票中期价格变动:8%
- 截至 11 月 17 日的 $YUM 股价:$148
- 52 周最高价：163 美元
- $YUM 目标股价: $166
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发生了什么？
餐饮巨头百胜餐饮集团（YUM Brands）公布了好于预期的第三季度财报，并宣布正在探索必胜客的战略选择，包括可能出售陷入困境的必胜客披萨连锁店。
该公司调整后每股收益为 1.58 美元，高于华尔街预测的 1.48 美元，超过了预期。收入为 19.8 亿美元，略高于分析师预期的 19.7 亿美元，净利润从去年同期的 3.82 亿美元增至 3.97 亿美元。
表现最突出的是塔可钟（Taco Bell），其同店销售额增长了 7%，超过了分析师预计的 5.2%。
肯德基的表现也有所改善，同店销售增长 3%，超过了 2.4% 的预期。重要的是，肯德基的美国业务在多年输给 Raising Cane's 等新兴连锁店后，又增长了 2%。
不过，必胜客的公告似乎才是 YUM 股票的真正催化剂。新任首席执行官克里斯-特纳（Chris Turner）表示，公司相信 "不同的方法，包括但不限于出售业务，将使必胜客充分发挥其潜力"。
必胜客拖累了业绩，本季度同店销售额下降了 1%，在美国的分店下降了 7%。
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市场对 YUM 股票的看法
投资者显然对百胜撤出必胜客的可能性感到兴奋。道明证券（TD Securities）将百胜股票的目标价从162美元上调至173美元，理由是预计剥离必胜客将 "放大百胜的增长曲线"，并创造 "同类快速服务业中最佳的发展增长曲线"。
考虑到肯德基和塔可钟目前约占百胜部门营业利润的 90%，这样的计算是有道理的。
肯德基本季度实现了 14% 的部门营业利润增长，而塔可钟则继续以其价值定位和菜单创新抢占市场份额。如果没有必胜客的业绩拖累，百胜股票的估值倍数会更高。
管理层强调，至少在塔可钟方面，消费者仍然 "谨慎，但具有难以置信的韧性"。
百胜餐饮连锁没有出现影响许多竞争对手的消费者回流现象，这要归功于它将美味食品、便捷的数字体验和无与伦比的价值结合在一起。
百胜旗下品牌的全系统数字销售额达到 100 亿美元，目前占订单的 60%。
该公司还宣布将以约 6.7 亿美元的价格收购美国东南部的 128 家 Taco Bell 餐厅。
预计到 2026 年，这些门店将带来约 7000 万美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA）增量，从而立即提高收益，同时为服务不足地区带来发展机遇。
肯德基在全球范围内每三小时就会新开一家餐厅，而塔可钟的发展势头也没有放缓的迹象，因此，YUM 的股价有望在未来实现更强劲的增长，特别是如果必胜客的审查结果是出售必胜客，从而使管理层能够专注于其两大强势品牌的话。
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