A Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO)A Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), fundada por George Hatsopoulos, é uma das empresas mais importantes do setor de ciências da vida global. Seus instrumentos, diagnósticos e materiais de consumo dão suporte a empresas de biotecnologia, fabricantes de produtos farmacêuticos e instituições de pesquisa em todo o mundo. Atualmente, as ações são negociadas em torno de US$ 573, o que dá à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 215 bilhões.
Devido ao seu mix de receitas recorrentes, vantagens de escala e fortes retornos sobre o capital, a Thermo Fisher se tornou uma das principais participações entre os maiores gestores de ativos do mundo. Observar quem possui as ações e como os insiders as negociam oferece uma visão de como os investidores informados veem as perspectivas de lucros de longo prazo da empresa.
Quem são os principais acionistas da Thermo Fisher?
A base de acionistas da Thermo Fisher é ancorada por grandes gestores passivos. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, mantendo estável a propriedade a longo prazo. Os gestores ativos fizeram movimentos significativos em ambos os lados, refletindo uma mistura de confiança e cautela.
Os maiores acionistas da Thermo Fisher
- Grupo Vanguard: 33.668.830 ações (8,96%), valor de US$ 19,28 bilhões. Adicionou 50.674 ações (+0,15%).
- BlackRock Institutional Trust: 17.092.108 ações (4,55%), valor de US$ 9,79 bilhões. Acrescentou 148.165 ações (+0,87%).
- State Street Investment Management: 16.384.131 ações (4,36%), valor de $9,38 bilhões. Cortou 96.834 ações (0,59%).
- Capital World Investors: 10.285.145 ações (2,74%), valor de US$ 5,89 bilhões. Adicionou 706.572 ações (+7,38%).
- Geode Capital Management: 8.170.052 ações (2,17%), valor de US$ 4,68 bilhões. Adicionou 55.265 ações (+0,68%).
- Fidelity Management & Research: 6.439.258 ações (1,71%), valor de $3,69 bilhões. Adicionou 3.218.424 ações (+99,93%).
- T. Rowe Price Associates: 5.902.311 ações (1,57%), valor de US$ 3,38 bilhões. Acrescentou 903.768 ações (+18,08%).
- Morgan Stanley Smith Barney: 5.689.424 ações (1,51%), valor de $3,26 bilhões. Adicionou 81.665 ações (+1,46%).
- Norges Bank Investment Management: 5.585.297 ações (1,49%), valor de $3,19 bilhões. Cortou 469.244 ações (7,75%).
- Putnam Investment Management: 3.611.016 ações (0,96%), valor de $2,07 bilhões. Adicionou 263.757 ações (+7,88%).
- Capital Research Global Investors: 3.162.662 ações (0,84%), valor de US$ 1,81 bilhão. Cortou 2.270.997 ações (41,79%).
- Pictet Asset Management: 2.890.440 ações (0,77%), valor de US$ 1,66 bilhão. Acrescentou 42.003 ações (+1,47%).
Vanguard, BlackRock e State Street fornecem uma base estável de propriedade de longo prazo. Ao mesmo tempo, os aumentos acentuados da Fidelity, T. Rowe Price e Capital World Investors mostram uma convicção crescente na recuperação dos lucros da Thermo Fisher. As reduções da Capital Research e do Norges Bank indicam cautela entre alguns gerentes, criando uma base institucional equilibrada, mas estável.
Destaques dos fundos de hedge
Um destaque do último trimestre é o grande aumento da Glenview Capital, elevando sua posição na Thermo Fisher em 182,94%, para cerca de US$ 137 milhões, sinalizando uma convicção mais forte na recuperação das ferramentas de pesquisa e na demanda de bioprodução.
Outro movimento notável vem da First Pacific Advisors, que aumentou sua participação na Thermo Fisher em 146,02%, para cerca de US$ 104 milhões, sugerindo que a empresa vê uma melhora na visibilidade da margem e no impulso dos lucros de longo prazo.
Um terceiro destaque é o aumento de 83,61% da Armistice Capital, elevando suas participações para cerca de US$ 26,7 milhões. Essas alocações crescentes refletem o interesse renovado na história de composição de longo prazo construída sobre a base estabelecida pelo fundador da empresa , George Hatsopoulos.
Juntos, esses aumentos demonstram que vários fundos de hedge podem estar se posicionando para um aumento de vários anos à medida que os gastos com ciências da vida se estabilizam.
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Negociações recentes da Thermo Fisher com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer uma visão útil do grau de confiança que os executivos podem estar sentindo em relação às ações. Os registros recentes da Thermo Fisher mostram várias transações dos executivos Michel Lagarde, Frederick M. Lowery e Thomas B. Shropshire Jr.
Atividade recente dos insiders
- Michel Lagarde (Diretor): Vendeu 22.046 ações a US$ 563,56, vendeu 2.521 ações a US$ 584,11, vendeu 29.479 ações a US$ 583,33, vendeu 30.000 ações a US$ 581,92 e registrou 68.000 ações a US$ 105,17, o que pode estar relacionado à aquisição de direitos.
- Frederick M. Lowery (Diretor): Vendeu 6.912 ações a US$ 581,94, vendeu 6.913 ações a US$ 597,68 e registrou 6.912 a 6.913 ações a US$ 253,99, o que pode estar relacionado à remuneração.
- Thomas B. Shropshire Jr. (Diretor): Alienou 337 ações por US$ 580,37.
- Outros registros: Vários (0) registros de ações por executivos e diretores que parecem ser administrativos e não compras ou vendas significativas.
Essas transações não alteram muito a propriedade geral, mas oferecem um contexto sobre como a liderança pode estar gerenciando a exposição pessoal nos níveis de preços atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base acionária da Thermo Fisher é ancorada por gigantes passivos, enquanto os gestores ativos mostram uma combinação de acumulação e redução. Os aumentos dos fundos de hedge apontam para um otimismo crescente em relação aos lucros de longo prazo e à trajetória das margens da empresa. A venda de informações privilegiadas parece moderada e, em grande parte, vinculada ao momento da remuneração.
Para os investidores, os dados sugerem que a Thermo Fisher continua a ser vista como uma empresa de compostos durável, com fundamentos sólidos, melhor visibilidade da demanda e relevância contínua em todo o ecossistema de ciências da vida.
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