Quem é o proprietário da Gilead Sciences? Principais acionistas e negociações recentes com informações privilegiadas

A Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) é um dos nomes mais consagrados da medicina antiviral e uma empresa que gerou décadas de forte fluxo de caixa com seus portfólios de HIV e hepatite C. As ações fecharam recentemente perto de US$ 121, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 150,5 bilhões.

Embora a Gilead Sciences tenha construído sua reputação com base na liderança em antivirais, a empresa está agora no meio de uma mudança estratégica de longo prazo em direção à oncologia. Essa transição está moldando a forma como as instituições pensam sobre o crescimento, especialmente porque os tratamentos mais novos, como o Trodelvy, funcionam para compensar a expansão mais lenta das franquias antigas. O resultado é um negócio com margens resistentes e geração de caixa duradoura, mas também um negócio em que os investidores estão avaliando cuidadosamente o equilíbrio entre a dinâmica da receita de curto prazo e as oportunidades clínicas de longo prazo.

Observar quem é o proprietário da Gilead Sciences hoje, como os fundos de hedge ajustaram as posições e o que os insiders têm feito com suas ações ajuda a esclarecer como o mercado vê atualmente o poder de ganhos de longo prazo e a durabilidade das margens da empresa.

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Quem são os principais acionistas da Gilead Sciences?

A Gilead Sciences é detida predominantemente por grandes instituições passivas, criando uma base estável a longo prazo. Os gestores ativos fizeram ajustes seletivos no último trimestre, refletindo uma série de pontos de vista sobre a avaliação e a execução do pipeline.

Maiores acionistas da Gilead Sciences

• The Vanguard Group: 118.388.631 ações (9,54%), valor de ~$14,37 bilhões. Cortou 392.366 ações (0,33%).
• BlackRock Institutional Trust: 72.727.964 ações (5,86%), valor de ~$8,83 bilhões. Adicionou 1.925.484 ações (2,72%).
• State Street Investment Management: 59.089.305 ações (4,76%), valor de ~$7,17 bilhões. Cortou 98.855 ações (0,17%).
• Fidelity Management & Research Company: 53.798.859 ações (4,34%), valor de ~$6,53 bilhões. Acrescentou 39.020 ações (0,07%).
• Capital World Investors: 45.179.931 ações (3,64%), valor de ~$5,48 bilhões. Cortou 1.123.368 ações (2,43%).
• Dodge & Cox: 30.133.131 ações (2,43%), valor de ~$3,66 bilhões. Corte de 685.191 ações (2,22%).
• Capital Research Global Investors: 30.014.046 ações (2,42%), valor de ~$3,64 bilhões. Cortou 1.083.633 ações (3,48%).
• Geode Capital Management: 29.928.986 ações (2,41%), valor de ~$3,63 bilhões. Adicionou 721.324 ações (2,47%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 26.011.157 ações (2,10 por cento), valor de ~$3,16 bilhões. Cortou 70.724 ações (0,27%).
• Wellington Management: 25.618.534 ações (2,06%), valor de ~$3,11 bilhões. Cortou 11.911.976 ações (31,74%).

Essas mudanças mostram uma base passiva estável, enquanto as instituições ativas parecem mais seletivas à medida que a Gilead Sciences gerencia a evolução de seu principal negócio de antivirais e acelera o investimento em oncologia, o que fornece um contexto importante para os investidores.

Destaques dos fundos de hedge

Um destaque notável do último trimestre é Paul Tudor Jones, que elevou sua posição na Gilead Sciences em 620,36%, acrescentando cerca de 110,38 mil ações para atingir um valor aproximado de US$ 14,23 milhões. Isso parece ser um reengajamento significativo com um gerador de caixa comprovado há muito tempo, fundado por Michael Riordan.

Outro aumento de destaque veio do GMO de Jeremy Grantham, que aumentou suas participações em 283,75%. A empresa adicionou aproximadamente 68,01 mil ações para uma posição avaliada em cerca de US$ 10,21 milhões, sugerindo que a GMO pode estar vendo uma recompensa de risco mais forte à medida que o pipeline de oncologia se desenvolve.

Um terceiro movimento significativo veio do Jane Street Group, que aumentou sua posição em 254,46%, adicionando cerca de 634,95 mil ações. A participação agora é de aproximadamente US$ 98,18 milhões, o que indica um interesse maior em catalisadores clínicos potenciais e condições comerciais favoráveis.

Um quarto destaque é a Squarepoint Ops, que expandiu suas participações em 134,85% ao adicionar cerca de 459,20 mil ações, elevando o total para cerca de US$ 88,77 milhões. O aumento parece refletir a melhora das expectativas em relação à visibilidade dos lucros de longo prazo da Gilead Sciences.

Juntos, esses movimentos mostram que vários fundos de hedge sofisticados se tornaram mais construtivos em relação às perspectivas da Gilead Sciences, o que pode sinalizar uma melhora no sentimento dos investidores.

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Gilead Sciences Negociações recentes com informações privilegiadas

Os registros de informações privilegiadas mostram, em sua maioria, pequenas transações que parecem estar relacionadas a questões administrativas ou de remuneração, e não a mudanças de direção.

Atividades recentes com informações privilegiadas

• Kelly A. Kramer (Diretor): Vendeu vários blocos de ~2.805 ações a ~$127; adquiriu prêmios comparáveis a $81; registrou entradas administrativas.
• Daniel O'Day (diretor executivo): Vendeu 6.788 ações a $126,84 e 3.212 ações a $125,91; arquivou registros administrativos.
• Jeffrey Bluestone (Diretor): Vendeu dois blocos de 5.000 ações a US$ 125,08; adquiriu 5.000 ações a US$ 64,92; fez lançamentos administrativos.
• Andrew D. Dickinson (diretor financeiro): Vendeu 2.500 ações a US$ 125,23; registrou entradas administrativas.

Essas negociações permanecem pequenas em relação à propriedade total da Gilead Sciences e não parecem refletir uma mudança na convicção dos executivos para os investidores.

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O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem

A Gilead Sciences continua a ser ancorada por grandes instituições passivas, enquanto os fundos de hedge demonstraram interesse renovado por meio de vários aumentos de posições grandes. Os gestores ativos permanecem mistos, e as transações com informações privilegiadas parecem modestas. Para os investidores, o quadro combinado aponta para uma confiança institucional estável, apoiada por um forte fluxo de caixa, com potencial de alta vinculado à estratégia de oncologia da empresa e à execução clínica de longo prazo.

Uma análise mais aprofundada do posicionamento sugere que os investidores estão, essencialmente, precificando a Gilead Sciences como uma empresa de composição de lucros estáveis, em vez de uma biofarmacêutica de alto crescimento. Isso é importante porque até mesmo uma tração modesta em oncologia ou uma melhoria incremental da margem poderia ter um impacto enorme sobre o sentimento. O acúmulo de fundos de hedge indica que alguns investidores profissionais veem essa desconexão como uma oportunidade, principalmente devido à geração de caixa previsível da empresa e ao potencial de ganhos no pipeline para mudar a narrativa.

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