A Aramark (NYSE: ARMK) A Aramark (NYSE: ARMK) é uma fornecedora global de serviços de alimentação, gerenciamento de instalações e serviços uniformes em locais de educação, saúde, negócios e esportes. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 37 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 9,8 bilhões.
Observar quem é o proprietário da Aramark e as negociações recentes com insiders ajuda a mostrar como as grandes instituições e os insiders da empresa estão se posicionando em relação às ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Aramark?
A base de acionistas da Aramark é liderada por grandes investidores institucionais. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a propriedade de longo prazo relativamente estável. Ao mesmo tempo, vários gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, sugerindo uma mistura de confiança e cautela.
- The Vanguard Group: 24.843.990 ações(9,45%), valor de US$ 929,7 milhões. Cortou 153.818 ações(-0,62%).
- Capital International Investors: 24.646.909 ações(9,38%), valor de $922,3M. Adicionou 580.215 ações(+2,41%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 20.855.992 ações(7,94%), valor de US$ 780,4 milhões. Cortou 49.616 ações(-0,24%).
- MFS Investment Management: 18.283.687 ações(6,96%), valor de US$ 684,2 milhões. Adicionou 626.391 ações(+3,55%).
- Janus Henderson Investors: 18.067.702 ações(6,87%), valor de $676,1 milhões. Adicionou 104.103 ações(+0,58%).
- Fiduciary Management, Inc.: 12.370.241 ações(4,71%), valor de US$ 462,9 milhões. Cortou 289.020 ações(-2,28%).
- Atlanta Capital Management Company: 10.819.775 ações(4,12%), valor de US$ 404,9 milhões. Corte de 13.955 ações(-0,13%).
- Farallon Capital Management: 8.996.202 ações(3,42%), valor de US$ 336,6 milhões. Corte de 3.903.499 ações(-30,26%).
- State Street Investment Management (EUA): 7.913.716 ações(3,01%), valor de $296,1 milhões. Cortou 45.060 ações(-0,57%).
- Dimensional Fund Advisors: 5.894.691 ações(2,24%), valor de $220,6 milhões. Corte de 47.830 ações(-0,80%).
- T. Rowe Price Associates: 4.951.740 ações(1,88%), valor de $185,3 milhões. Adicionou 1.522.899 ações(+44,41%).
Para os investidores, esse mix de propriedade sugere que a Aramark continua bem apoiada por instituições de longo prazo, enquanto os gestores ativos estão ajustando seletivamente a exposição à medida que reavaliam a avaliação e o potencial de retorno futuro.
Destaques dos fundos de hedge
O Balyasny Asset Management, fundado por Dmitry Balyasny, aumentou acentuadamente sua posição na Aramark no último trimestre. O aumento percentual considerável pode sugerir que a empresa está vendo uma melhora no lado positivo à medida que as margens se recuperam e a visibilidade dos lucros melhora.
A D.E. Shaw, fundada por David E. Shaw, também fez um grande aumento em sua exposição à Aramark. A mudança se destaca em termos percentuais e parece consistente com o interesse orientado por questões quantitativas vinculado à avaliação ou à dinâmica do fluxo de caixa.
A AQR Capital Management, liderada por Cliff Asness, também aumentou significativamente sua posição. O aumento pode refletir o crescente conforto com a normalização dos lucros e a trajetória do balanço patrimonial da Aramark.
A Gotham Asset Management, fundada pelo investidor em valor Joel Greenblatt, ampliou sua participação durante o período. A adição parece estar alinhada com uma abordagem orientada para o valor que pode estar respondendo à melhoria dos fundamentos.
Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece ser seletiva, mas construtiva, com vários gestores proeminentes se inclinando de forma mais positiva, enquanto outros reduziram a exposição no início do ano.
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Transações recentes da Aramark com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal nos níveis de preços atuais.
- John J. Zillmer (executivo e diretor): Comprou ~$249 mil em ações (6.387 ações a ~$39,07).
- Richard W. Dreiling (Diretor): Comprou ~$27K em ações (642 ações a ~$42,79).
- Greg Creed (Diretor): Comprou ~$34K em ações (788 ações a ~$42,79).
- Outros diretores e executivos: Receberam pequenas quantidades de ações a US$ 0, que parecem ser prêmios de ações ou registros administrativos.
Para os investidores, a atividade de insider parece modesta e limitada em tamanho, com pequenas compras no mercado aberto e entradas relacionadas à remuneração que não alteram materialmente a propriedade geral.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Aramark continua ancorada em grandes instituições, proporcionando uma base estável de propriedade. Os gerentes ativos estão fazendo ajustes comedidos, em vez de mudanças agressivas, e a atividade dos insiders parece cautelosa e incremental.
Para os investidores, os dados apresentam um quadro equilibrado. O apoio institucional permanece intacto, o interesse dos fundos de hedge parece seletivo, mas engajado, e as negociações com insiders parecem comedidas, uma vez que a Aramark continua trabalhando na melhoria da margem, na gestão da alavancagem e no crescimento constante da receita.
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