Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- Com base em nossas premissas de avaliação, as ações da Apple poderiam razoavelmente atingir US$ 260/ação até o final de setembro de 2027.
- Isso implica um retorno total de 22,6% a partir do preço atual de US$ 212/ação, com um retorno anualizado de 9,5% nos próximos 2,2 anos.
- Embora o crescimento da Apple tenha diminuído em comparação com as décadas passadas, a empresa continua a gerar um forte fluxo de caixa, a manter margens elevadas e a se beneficiar de uma marca global inigualável.
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A Apple (AAPL) é uma das empresas mais valiosas do mundo, mais conhecida pelo iPhone, mas também é líder em vestíveis, serviços e computação. Seu ecossistema de dispositivos, software e serviços sustenta uma das bases de clientes mais fiéis em tecnologia.
Embora o crescimento do hardware tenha amadurecido, a Apple está expandindo de forma constante seu negócio de serviços, que tem margens mais altas e receita recorrente.
A empresa também devolve um capital significativo aos acionistas por meio de recompras e dividendos.
Veja por que as ações podem ter uma alta de 23% hoje.
O que o modelo diz sobre as ações da Apple
Fizemos uma previsão de avaliação da Apple usando o modelo de avaliação da TIKR para estimar sua alta até o final de 2027.
Usando premissas de crescimento de receita anual de 5,3%, margens operacionais de 31,6% e um múltiplo de P/L de 27,9x, o modelo sugere que as ações da Apple poderiam subir dos atuais US$ 212/ação para US$ 260/ação.
Isso representa um retorno total de 22,6% e um retorno anualizado de 9,5% nos próximos 2,2 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da Apple:
1. Crescimento da receita: 5,3% CAGR até 2028
A Apple aumentou sua receita em 2,0% no último ano e em 8,5% ao ano nos últimos cinco anos. Nossa previsão de 5,3% reflete um retorno a um crescimento mais estável, impulsionado por serviços, wearables e atualizações de dispositivos, mantendo-se conservadora devido à saturação de hardware.
2. Margens operacionais: 31.6%
As margens EBIT da Apple foram, em média, de 30,5% nos últimos três anos e de 31,5% nos últimos doze meses. Presumimos uma ligeira melhora para 31,6%, apoiada pela expansão contínua em serviços de alta margem e forte controle de custos.
3. Múltiplo P/E de saída: 27,9x
Atualmente, a Apple é negociada a cerca de 29,3x o lucro futuro. Utilizamos um múltiplo de 27,9x ligeiramente mais baixo, em linha com sua média de três anos, para permanecermos conservadores e, ao mesmo tempo, reconhecermos a avaliação premium da empresa e a geração estável de caixa.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho da Apple até 2030 em diferentes cenários (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: Ciclos mais fracos do iPhone e crescimento silencioso dos serviços → 3,5% de retorno anual
- Caso médio: desempenho estável e estabilidade de margem → 8,9% de retorno anual
- Caso alto: crescimento de hardware e serviços melhor do que o esperado → 13,6% de retorno anual
Mesmo em um cenário de cautela, a Apple ainda apresenta potencial para retornos positivos. Mas no cenário positivo, ela poderia oferecer uma composição de dois dígitos apoiada por uma das marcas mais fortes do mundo.
TIKR Takeaway
A Apple continua sendo uma das empresas mais valiosas e resistentes do mundo, com forte fidelidade à marca, uma enorme base instalada e serviços de alta margem em expansão.
Com uma alta estimada de 22,6% até o final de 2027 e retornos anuais projetados de 9,5%, a Apple pode ser atraente para os investidores que buscam capitalização estável com posições de mercado defensáveis.
Essa ação é mais adequada para investidores de longo prazo que desejam um fluxo de caixa livre confiável, amplo alcance do consumidor e inovação contínua em hardware, software e serviços.
Vale a pena comprar ações da Apple hoje? Use o modelo de avaliação da TIKR e as previsões dos analistas para ver se ela está subvalorizada.
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