Principais estatísticas das ações da SNOW
- Desempenho de hoje: 10%
- Intervalo de 52 semanas: $118 a $282
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 586
- Aumento implícito: 109%
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O que aconteceu?
As ações da Snowflake Inc. As ações da Snowflake Inc. subiram cerca de 10% hoje, sendo negociadas recentemente perto de US$ 281 por ação, já que os investidores continuaram a reavaliar o preço da empresa após o relatório mais sólido do primeiro trimestre fiscal de 2027, a perspectiva de receita de produtos mais alta para o ano inteiro, o novo acordo de US$ 6 bilhões com a AWS e uma ampla onda de aumentos de preço-alvo dos analistas. A mudança manteve a Snowflake perto do centro da recuperação do software, com os investidores tratando a empresa menos como uma ação de nuvem pressionada e mais como uma beneficiária direta dos gastos empresariais com IA, já que compete com Databricks, Microsoft Fabric e Azure, Google BigQuery, AWS Redshift e Oracle para dados corporativos, análises e cargas de trabalho de IA.
As ações subiram porque o relatório do primeiro trimestre da Snowflake mostrou que a demanda de IA já está se transformando em um crescimento mais rápido da receita do produto, uso mais forte do cliente, uma carteira de pedidos maior e uma orientação mais alta para o ano inteiro. A receita aumentou 33% ano a ano para US$ 1,39 bilhão, a receita de produtos aumentou 34% para US$ 1,33 bilhão, as obrigações de desempenho restantes aumentaram 38% para US$ 9,21 bilhões e a administração elevou a orientação de receita de produtos para o ano fiscal de 2027 de US$ 5,66 bilhões para US$ 5,84 bilhões. Isso foi importante porque a Snowflake está mostrando que as empresas ainda precisam de uma infraestrutura de dados governada antes de poderem criar com segurança aplicativos de IA, agentes, ferramentas de análise e fluxos de trabalho de negócios em escala.
Esta semana, a chamada de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 da Snowflake deu mais apoio à recuperação, com a receita de produtos aumentando 34% ano a ano para US$ 1,334 bilhão, a retenção de receita líquida melhorando para 126% e a margem operacional não-GAAP expandindo mais de 300 pontos-base para 12%. A gerência também aumentou sua perspectiva de receita de produtos para o ano fiscal de 2027 para US$ 5,84 bilhões, ou um crescimento de 31%, depois de observar a força da plataforma de dados principais e dos produtos de IA, como Snowflake Intelligence e Cortex Code.
O CEO Sridhar Ramaswamy disse: "A IA está aumentando a vantagem da Snowflake em dados", enquanto a empresa destacou 13.912 clientes, 779 clientes que gastam mais de US$ 1 milhão, 64 clientes que gastam mais de US$ 10 milhões e o novo contrato de US$ 6 bilhões e cinco anos com a AWS.
As atualizações de analistas e instituições acrescentaram outra camada de suporte. A Reuters informou que pelo menos 30 analistas aumentaram suas metas de preço após o relatório, elevando a meta média de US$ 230 para US$ 280. Os registros recentes foram mistos, mas ainda assim dignos de notícia: A Nomura Asset Management aumentou sua participação na Snowflake em 21%, o Norges Bank abriu uma nova posição no valor de cerca de US$ 974 milhões, a Eurizon Capital SGR abriu uma nova posição no valor de cerca de US$ 29 milhões, e o Black Swift Group reduziu sua posição em 78%. O quadro de arquivamento não foi unidirecional, mas a história maior permaneceu positiva, porque ganhos mais fortes, adoção de IA, aumento das metas dos analistas e compras institucionais seletivas deram aos investidores mais motivos para reavaliar o preço da Snowflake.
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A Snowflake está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: cerca de 27%
- Margens operacionais: 16%
- Múltiplo P/E de saída: 142x
A Snowflake parece subvalorizada de acordo com esse modelo, com um preço-alvo de US$ 586 em comparação com um preço recente próximo a US$ 281, o que implica um aumento total de cerca de 109% em um período de aproximadamente três anos.
A suposição de crescimento da receita depende de a Snowflake manter a receita do produto forte à medida que as grandes empresas transferem mais dados, cargas de trabalho de IA e desenvolvimento de aplicativos para sua plataforma.
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O Snowflake Intelligence é importante porque oferece aos usuários corporativos uma maneira de linguagem natural para fazer perguntas, analisar dados da empresa e agir, enquanto o Cortex Code ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos, pipelines de dados, agentes e fluxos de trabalho mais rapidamente dentro do Snowflake.
A suposição de margem depende do fato de a Snowflake transformar o uso mais rápido em melhor alavancagem operacional, o que significa que o crescimento da receita precisa crescer mais rapidamente do que as contratações, os gastos com infraestrutura e os custos dos produtos de IA.
O múltiplo de saída permanece agressivo, de modo que a Snowflake precisa continuar provando que a IA está expandindo o negócio principal de nuvem de dados, em vez de se tornar um complemento de baixa margem.
Nos níveis atuais, a Snowflake parece subvalorizada se a demanda de dados orientados por IA continuar acelerando, se a parceria com a AWS expandir a adoção pelos clientes e se o crescimento mais rápido da receita se transformar em melhor lucratividade.
Quanto as ações da Snowflake podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Snowflake, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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