Principais estatísticas das ações da Seagate
- Desempenho da semana passada: +8.6%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 81 a US$ 608
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 636
- Aumento implícito: 8,4% em 2,2 anos
Avalie suas ações favoritas, como a Seagate, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
A Seagate (STX) subiram esta semana, já que os investidores continuaram a recompensar as empresas de armazenamento ligadas à infraestrutura de IA. As ações fecharam perto de US$ 586, perto da máxima de 52 semanas da ação, de US$ 608. O tom é otimista, mas a alta também fez com que a avaliação se tornasse um debate maior.
A história central é a demanda por discos rígidos de grande capacidade. Essas unidades armazenam grandes quantidades de dados para provedores de nuvem, empresas e cargas de trabalho de IA. À medida que as empresas criam sistemas de IA maiores, elas precisam de mais armazenamento para reter dados de treinamento, registros, modelos e informações de clientes.
Os resultados recentes da Seagate apoiaram essa narrativa. A empresa relatou EPS ajustado do segundo trimestre fiscal de US $ 3,11, acima da estimativa de US $ 2,81. Isso é importante porque lucros mais fortes mostram que a maior demanda de armazenamento está fluindo para a lucratividade, não apenas para a receita.
As ações também estão reagindo ao foco nos negócios. A Wasabi Technologies concordou em adquirir o negócio Lyve Cloud da Seagate, o que permite que a Seagate se concentre mais diretamente em sua principal oportunidade de hardware de armazenamento.
Os investidores agora estão observando se a empresa pode manter as margens elevadas se a demanda impulsionada pela IA continuar forte no futuro.
Veja as previsões de crescimento dos analistas e as metas de preço para a Seagate (é grátis) >>>
As ações da ABNB estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 23,2%
- Margens operacionais: 23,4%
- Múltiplo P/E de saída: 34,3x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 636, o que implica um aumento total de 8,4% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 3,8% nos próximos 2,2 anos.
Isso faz com que a Seagate pareça mais totalmente valorizada do que profundamente subvalorizada. Um retorno anualizado de 3,8% é modesto, especialmente depois do forte movimento da ação em 2026. O preço atual das ações também está acima do preço-alvo médio das ruas, de US$ 533.
Os fundamentos do negócio melhoraram rapidamente. A receita LTM é de US$ 10,1 bilhões, a margem bruta é de 38,8% e a margem EBIT é de 25,7%. Esses números mostram que a Seagate está se beneficiando de preços mais fortes, melhor mix de produtos e oferta mais restrita.
Ainda assim, a avaliação requer uma execução sólida. As ações são negociadas a 34,3x os lucros dos próximos doze meses, em comparação com um P/L histórico de 10 anos de 17,4x. Esse prêmio sugere que os investidores já estão precificando um ciclo duradouro de armazenamento de IA.
O que está impulsionando as ações da STX para o futuro?
O próximo grande catalisador são os lucros fiscais do terceiro trimestre, em 28 de abril. Os investidores se concentrarão em saber se a administração confirma a forte demanda de clientes corporativos e de nuvem. Eles também observarão se a orientação apóia as expectativas do mercado quanto à força contínua da margem.
A demanda por armazenamento de IA continua sendo o maior impulsionador. As unidades de alta capacidade da Seagate são usadas para armazenar enormes conjuntos de dados em centros de dados. Se as cargas de trabalho de IA continuarem a se expandir, os clientes de nuvem podem precisar de mais capacidade de armazenamento, o que apoia o crescimento da receita.
O mix de produtos é outro fator importante. As unidades de maior capacidade da Seagate podem melhorar os preços médios de venda e as margens. Isso é importante porque o crescimento da receita por si só é menos valioso se os preços enfraquecerem ou os custos aumentarem.
O fluxo de caixa também determinará o próximo passo da ação. A Seagate gerou US$ 1,68 bilhão em fluxo de caixa livre no ano fiscal anterior, o que equivale a uma margem de 16,7%. Se esse fluxo de caixa se mantiver, a empresa poderá sustentar os dividendos, a redução da dívida e o investimento em produtos, enquanto os investidores avaliam se a alta pode continuar no futuro.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Você deve investir na Seagate?
A única maneira de saber realmente é dar uma olhada nos números você mesmo. O TIKR lhe dá acesso gratuito aos mesmos dados financeiros de qualidade institucional que os analistas profissionais usam para responder exatamente a essa pergunta.
Acesse a STX e você verá anos de histórico financeiro, o que os analistas de Wall Street esperam para a receita e os lucros nos próximos trimestres, como os múltiplos de avaliação se moveram ao longo do tempo e se as metas de preço estão tendendo para cima ou para baixo.
Você pode criar uma lista de observação gratuita para acompanhar a STX juntamente com todas as outras ações em seu radar. Não é necessário cartão de crédito. Apenas os dados de que você precisa para decidir por si mesmo.
Analisar as ações da Seagate em TIKR Free→
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
