Principais estatísticas das ações da Lowe's
- Desempenho da semana passada: -3%
- Intervalo de 52 semanas: $210 a $293
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 320
- Aumento implícito: 31,0% em 2,8 anos
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O que aconteceu?
A Lowe's (LOW) caíram cerca de 3% esta semana, com as ações fechando perto de US$ 244. O movimento ocorreu quando os investidores continuaram a ponderar a sólida execução da empresa em relação a um mercado imobiliário ainda pressionado. Recentemente, a Lowe's informou que as vendas comparáveis do quarto trimestre aumentaram 1,3%, ajudadas pela demanda por produtos profissionais, on-line, serviços domésticos e feriados.
A preocupação é que a perspectiva da administração para 2026 ainda reflete a incerteza na demanda por melhorias residenciais. A Lowe's orientou para vendas totais de US$ 92 bilhões a US$ 94 bilhões, mas espera-se que as vendas comparáveis fiquem estáveis ou aumentem 2%. Isso significa que o mercado ainda não está precificando uma forte recuperação liderada pela habitação.
O CEO Marvin Ellison disse que a macroeconomia do setor imobiliário continua pressionada, mas a Lowe's está concentrada em iniciativas de produtividade e na aquisição de participação. Essa mensagem ajudou a enquadrar a retração das ações como um debate sobre o momento certo, e não como um colapso na execução. Os investidores parecem estar esperando por sinais mais claros de que os gastos com grandes itens de bricolagem estão melhorando.
As ações também continuam sensíveis às ações de custo. Em fevereiro, a Lowe's eliminou cerca de 600 funções corporativas e de suporte, o que equivale a menos de 1% de sua força de trabalho, para dar melhor suporte às lojas e aos funcionários da linha de frente. Isso reforça o foco do mercado na proteção das margens, caso as ações da Lowe's enfrentem uma demanda menor no futuro.
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As ações da Lowe's estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,3%
- Margens operacionais: 12.1%
- Múltiplo P/E de saída: 19,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 320, o que implica um retorno total de 31,0% em relação ao preço atual das ações de US$ 244 e um retorno anualizado de 10,2% nos próximos 2,8 anos.
Esse retorno esperado é atraente, mas não agressivo. A Lowe's é negociada a cerca de 19,4x o lucro dos próximos doze meses, o que está próximo do múltiplo de saída do modelo. A avaliação, portanto, depende mais do crescimento estável dos lucros do que da expansão do múltiplo.
A empresa ainda tem uma geração de caixa duradoura. As vendas do ano fiscal de 2025 aumentaram 3,1%, chegando a US$ 86,3 bilhões, mas o lucro líquido caiu 4,4%, chegando a US$ 6,7 bilhões. As vendas comparáveis aumentaram apenas 0,2%, pois um tíquete médio mais alto compensou menos transações.
As margens continuam sendo o principal fator de mudança. A margem bruta LTM da Lowe's é de 33,5%, e sua margem operacional é de 11,8%. Se a demanda profissional, as vendas on-line e as iniciativas de produtividade sustentarem as margens, a avaliação atual pode funcionar mesmo sem uma recuperação acentuada do setor imobiliário.
O que está impulsionando as ações da Lowe's Lowe's no futuro?
O maior catalisador é a próxima atualização dos lucros, prevista para 20 de maio de 2026. Os investidores observarão se as vendas comparáveis permanecem positivas e se a administração mantém intacta a perspectiva para o ano inteiro. Uma tendência mais forte de clientes profissionais pode ajudar a compensar os projetos de bricolagem discricionários mais fracos.
A habitação continua sendo o principal fator externo. A Lowe's vende produtos relacionados a reparos, reformas, projetos sazonais e trabalhos de construção profissional. Portanto, as taxas de hipoteca mais altas ou a baixa rotatividade de imóveis podem pressionar as categorias de grandes itens, enquanto a demanda por reparos e produtos profissionais pode proporcionar estabilidade.
Os retornos de capital também são importantes para as ações. A Lowe's declarou um dividendo trimestral de US$ 1,20, pagável em 6 de maio de 2026, aos acionistas registrados em 22 de abril. A empresa também pagou US$ 2,6 bilhões em dividendos durante o ano fiscal de 2025, mostrando que os retornos aos acionistas continuam sendo uma parte essencial da história.
O caminho a seguir depende da capacidade da Lowe's de proteger a lucratividade enquanto a demanda se normaliza. A administração está se apoiando na produtividade, no crescimento de produtos, nas vendas on-line e nos serviços domésticos para sustentar os lucros.
Se esses fatores se mantiverem, o retorno anual modelado de 10,2% da ação poderá continuar sendo confiável no futuro.
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