Principais Estatísticas para a Ação da Robinhood
- Preço Atual: $103.99
- Preço-Alvo (Médio): ~$198
- Alvo da Rua: ~$134
- Retorno Total Potencial: ~91%
- TIR Anualizada: ~17% / ano
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O Que Aconteceu?
Robinhood Markets (HOOD) caiu 8,54% em 14 de outubro de 2026, fechando a $101,08. Naquele dia, uma inflação core superior ao esperado reforçou o argumento por mais aperto do Federal Reserve, e os resultados do terceiro trimestre do Bank of America e do Morgan Stanley abalaram a confiança no setor. A Robinhood também sofreu dois golpes de analistas. A Wolfe Research rebaixou a ação para Peer Perform a partir de Outperform, argumentando que seus drivers de alta já estavam refletidos no preço das ações, de acordo com o StreetInsider, e a Wells Fargo cortou seu preço-alvo para $120 a partir de $125. As ações subiram 2,88% em 15 de outubro, e os materiais de relações com investidores da Robinhood marcaram os resultados do 3T para 27 de outubro, após o fechamento.
O Múltiplo Caiu Mais Rápido do que as Estimativas
O chamado da Wolfe chega a uma ação que já havia se desvalorizado. O NTM P/L da Robinhood sobre lucros normalizados caiu de cerca de 43 vezes no final de 2025 para cerca de 35 vezes, uma queda de 18%. Nesse período, o preço caiu de $113,10 para $103,99, enquanto a estimativa de LPA normalizado NTM subiu de cerca de $2,64 para cerca de $2,96. A Truist destacou o mesmo padrão em 13 de outubro, observando que as ações de corretoras têm negociado praticamente estáveis este ano, com a contração das avaliações compensando melhores estimativas para 2027.
Parte desse ganho no LPA é a janela futura avançando em direção a 2027, onde os analistas esperam um crescimento mais rápido. As estimativas de receita para anos fixos no TIKR são mais mistas. O consenso para o exercício de 2026 permanece cerca de 2% abaixo do seu nível de 31 de dezembro, embora tenha subido cerca de 5% desde 30 de junho para cerca de $5,3 bilhões, e o exercício de 2027 está cerca de 10% acima este ano. O preço-alvo médio da Rua é de cerca de $134 entre 29 analistas, com 19 Compra, 6 Outperform, 4 Manter, 1 Underperform e 1 Venda.
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O Design do Gold Card de Tenev, e o Sinal Verde da SEC para a Cboe
O caso de crescimento da Robinhood vai além do trading. Seus resultados do 2T de 2026 contaram 13 linhas de negócio com $100 milhões ou mais em receita anualizada. Na conferência Communacopia da Goldman Sachs em 9 de setembro, o Presidente e CEO Vlad Tenev explicou como uma alimenta a outra: o cashback de 3% do Gold Card deve ser resgatado em uma conta de corretagem. "E assim estamos incentivando as pessoas a criar um hábito de investimento enquanto fazem seus gastos", disse ele. Ele chamou isso de um desafio para mostrar "o produto certo para a pessoa certa no momento certo" sem sobrecarregar os clientes.
Em 13 de outubro, a SEC aprovou a mudança de regra da Cboe para opções binárias vinculadas a KPIs de empresas. A Robinhood planeja ser a primeira corretora de varejo a oferecê-las, e a própria base de clientes e receita da Robinhood estão entre as métricas. O trading ainda aguarda registro na clearinghouse, e ambas as empresas estão isentando taxas até o final do ano, então qualquer benefício em 2026 viria do engajamento, não das taxas dos contratos. Os contratos esportivos da Robinhood enfrentam limites mais rígidos: Ohio estabeleceu um prazo de 16 de outubro para que ela pare de oferecê-los no estado.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $103.99
- Preço-Alvo (Médio): ~$198
- Retorno Total Potencial: ~91%
- TIR Anualizada: ~17% / ano
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O caso médio do modelo do TIKR, um cenário e não uma previsão, aponta para cerca de $198 até 31 de dezembro de 2030. Isso representa um retorno total de cerca de 91%, ou cerca de 17% ao ano a partir de $103,99, e bem acima da média da Rua de cerca de $134. O principal risco é um ambiente de trading mais lento juntamente com limites estaduais em contratos esportivos. No lado negativo, aplicar o P/L forward de cerca de 28 vezes ao qual a ação era negociada em 31 de março de 2026 à estimativa atual de LPA NTM de cerca de $2,96 resulta em cerca de $81.
Conclusão
Os depósitos líquidos são o número a ser observado após a BTIG considerar julho e agosto decepcionantes. Depósitos mais fortes e receita do 3T acima do consenso de cerca de $1,43 bilhão mostrariam que o negócio ainda está crescendo sob um múltiplo em contração. Um resultado abaixo deixaria espaço para que os 35 vezes se comprimam ainda mais.
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