Principais estatísticas das ações da Raymond James
- Variação de preço: +0.9%
- Preço atual: $167
- Preço-alvo do modelo avançado: $221
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O que aconteceu?
As ações da Raymond James Financial, Inc. (RJF) foram negociadas em alta na segunda-feira, com o mercado reagindo aos resultados recordes do primeiro trimestre fiscal.
A empresa de gestão de patrimônio informou receita líquida trimestral recorde de US$ 3,74 bilhõesum aumento de 6,0% em comparação com o ano anterior.
O total de ativos de clientes sob administração atingiu um novo marco de US$ 1,77 trilhão, impulsionado pela valorização do mercado e por fortes entradas líquidas.
A empresa também anunciou a aquisição do Clark Capital Management Groupacrescentando aproximadamente US$ 46 bilhões em ativos à sua plataforma.
Enquanto concorrentes como a Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) enfrentam pressão sobre as margens de juros líquidos, o Raymond James aumentou seus ativos baseados em taxas do Private Client Group em 19,0% ano a ano.
A administração também aumentou o dividendo trimestral em 8,0% e recomprou US$ 400 milhões em ações ordinárias durante o trimestre.
A Raymond James está subvalorizada hoje?
Na última chamada de resultados, o CEO Paul Shoukry enfatizou o foco da empresa no apoio aos profissionais financeiros e seus clientes.
Ele declarou: "Nosso foco em ser a melhor empresa para profissionais financeiros e seus clientes contribuiu para o recorde de receitas trimestrais de US$ 3,74 bilhões, recorde de ativos de clientes de US$ 1,77 trilhão e crescimento anualizado de novos ativos líquidos de 8%".
Além disso, ele também destacou a solidez do atual ambiente de recrutamento de consultores.
Ele observou: "Como tenho dito nos últimos trimestres, a atividade de recrutamento é robusta."
A empresa atraiu consultores com aproximadamente US$ 13 bilhões em ativos de clientes durante o trimestre, refletindo uma abordagem bem-sucedida de qualidade em vez de quantidade.
De acordo com o Modelo Avançado de Avaliação da TIKR, a recente dinâmica de preços ainda deixa um espaço significativo para valorização.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 221
- Preço atual: US$ 167
- Potencial de alta: +33.2%
O caso de investimento da Raymond James (RJF) transformou-se de uma corretora regional em uma potência global diversificada de gestão de patrimônio.
O modelo sugere que o mercado ainda está alcançando o poder de ganhos da base recorde de ativos baseados em taxas.
- A diferença de valor justo: a US$ 167, a ação está sendo negociada com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco de US$ 221, oferecendo um ponto de entrada atraente para investidores de longo prazo.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe um CAGR de receita de 5,7%, o que os dados sugerem ser conservador, dado o crescimento de dois dígitos nas taxas de administração de ativos.
- A verificação da lucratividade: O modelo tem como meta uma margem de lucro líquido de 15,3%, apoiada por uma mudança em direção a fluxos de receita baseados em taxas recorrentes.
Se a Raymond James (RJF) integrar com sucesso a Clark Capital, isso poderá acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: O boom da gestão de patrimônios está atingindo níveis recordes. Com os ativos dos clientes em US$ 1,77 trilhão e um modelo de avaliação que aponta para **US$ 221**, as ações da Raymond James oferecem uma combinação atraente de receita recorrente estável e crescimento agressivo de recrutamento.
Quanto as ações da Raymond James podem subir a partir de agora?
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São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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