Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Domino’s apresente um crescimento de receita de 4,16% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,14 bilhão no segundo trimestre.
- A previsão é de que o lucro ajustado diminua 1,90% em relação ao ano anterior, para US$ 3,95 por ação.
- Com base nas estimativas de consenso dos analistas, nosso modelo de avaliação projeta que as ações da DPZ poderiam ganhar 31,3% nos próximos 2,5 anos, indicando um forte potencial de alta, apesar dos atuais ventos contrários.
No primeiro trimestre de 2025, a Domino’s Pizza (DPZ) apresentou resultados desafiadores, com as vendas nas mesmas lojas nos EUA caindo 0,5%, enquanto as vendas nas mesmas lojas internacionais cresceram 3,7% em um ambiente macroeconômico difícil.
A Domino’s deve divulgar seus lucros do segundo trimestre na próxima segunda-feira. Os analistas que cobrem as ações da DPZ esperam que a receita cresça 4% em relação ao ano anterior, para US$ 1,14 bilhão no trimestre encerrado em junho, enquanto os lucros devem cair 2%, para US$ 3,95 por ação.
A gigante da entrega de pizzas manteve sua orientação de vendas nas mesmas lojas para o ano inteiro nos EUA de 3% de crescimento, apesar dos ventos contrários do primeiro trimestre, com a administração esperando um desempenho mais forte no segundo semestre do ano, impulsionado por iniciativas estratégicas importantes, incluindo o lançamento nacional do DoorDash e o lançamento bem-sucedido da Parmesan Stuffed Crust Pizza.
As ações da DPZ superaram as estimativas de receita e lucro em quatro dos últimos cinco trimestres.
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Iniciativas estratégicas da Domino’s em foco
A Domino’s demonstrou resiliência estratégica por meio de sua estratégia “Hungry for MORE”, posicionando-se para um crescimento sustentado, apesar dos ventos contrários macroeconômicos que afetam o setor de QSR mais amplo.
A parceria com a DoorDash representa um catalisador de crescimento, pois a administração espera que a plataforma gere aproximadamente o dobro dos pedidos de pizza do Uber Eats com 50% de incremento. O lançamento nacional começou em maio, com impacto significativo previsto para a segunda metade de 2025.
O lançamento bem-sucedido da pizza com crosta recheada de parmesão da Domino’s em março aborda o que o CEO Russell Weiner chamou de “a maior lacuna em nosso portfólio de pizzas”.
O novo produto tem demonstrado fortes índices de satisfação do cliente e penetração no mix de pedidos, com os concorrentes historicamente alcançando um mix de 15% com ofertas de crosta recheada.
A estratégia de três pilares da empresa, “Hungry for MORE”, continua a gerar ganhos de participação de mercado nos mercados dos EUA e internacional.
A estratégia se concentra em oferecer a “comida mais deliciosa” por meio de inovação, excelência operacional e valor reconhecido, obtidos por meio de promoções nacionais e parcerias com agregadores.
O crescimento internacional continua sendo um fator importante, com o segmento registrando um crescimento de 8,2% nas vendas no varejo, excluindo os impactos cambiais no primeiro trimestre. A gerência espera um crescimento contínuo de meados de um dígito nos mercados internacionais, o que proporcionará diversificação geográfica e estabilidade.
Com um posicionamento agressivo de valor, a melhor economia de franquia da categoria e um robusto pipeline de desenvolvimento de 175 novas lojas líquidas nos EUA planejadas para 2025, a Domino’s mantém vantagens competitivas em um ambiente de consumo desafiador.
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As ações da DPZ são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a Domino’s aumentará a receita de forma constante até 2028, enquanto a empresa continua a ganhar participação de mercado na categoria de pizzas, apesar das pressões macroeconômicas.
Podemos ver que o modelo de avaliação projeta que as ações da DPZ ganharão 31% nos próximos 2,5 anos, indicando um retorno anualizado de 12% (incluindo dividendos). Isso sugere um potencial significativo de alta, apesar dos atuais ventos contrários do consumidor.
As ações da DPZ superaram o desempenho dos mercados mais amplos na última década, subindo mais de 300% desde julho de 2015.
Notavelmente, os fluxos de receita diversificados, a expansão internacional e os investimentos estratégicos em tecnologia da Domino’s a posicionam bem para a criação de valor a longo prazo
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
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