Principais Conclusões
- As ações da Palantir subiram 4% hoje após a Knox Systems anunciar uma parceria para levar software comercial para ambientes federais FedRAMP e IL5.
- O acordo permite que o software de outras empresas alcance o governo através das credenciais federais da Palantir, o que torna a Palantir mais central na forma como as agências obtêm nova tecnologia.
- Nenhum termo financeiro foi divulgado, e os analistas já projetam que a receita subirá de US$ 4,48 bilhões em 2025 para US$ 8,22 bilhões em 2026.
- O próximo teste é o relatório do terceiro trimestre, para o qual a administração deu uma previsão de receita entre US$ 2,16 bilhões e US$ 2,164 bilhões.
Palantir Technologies (PLTR) as ações estão subindo 4% hoje após a Knox Systems anunciar uma parceria, antes da abertura do mercado na segunda-feira, para levar software comercial para as nuvens mais seguras do governo.
Isso recupera parte da queda de 7% de sexta-feira, que levou a ação a uma correção. (A tecnologia também está tendo um bom dia: o QQQ (QQQ) está subindo quase 2%.)
O que exatamente aconteceu
A Knox, que é privada, opera uma nuvem federal gerenciada e afirma que pode obter autorização FedRAMP para fabricantes de software em 90 dias ou menos. Ela já hospeda mais de 100 aplicações de IA e empresariais, para clientes incluindo Adobe (ADBE), Sierra e Armis.
A Palantir já ajudou empresas de software a implantar em agências federais em sua própria infraestrutura credenciada, incluindo ambientes IL5. Juntando as duas, um fabricante de software obtém uma rota única da autorização à implantação.
Como a CEO da Knox, Irina Denisenko, disse no comunicado à imprensa: "A Knox existe para levar o melhor software do mundo ao governo mais rápido e para protegê-lo uma vez que ele esteja lá."
Nenhuma das empresas divulgou os termos financeiros.
A Palantir se torna a rampa de acesso
Essas credenciais são a parte difícil para qualquer fabricante de software que vende para o Pentágono, e este acordo coloca as da Palantir para trabalhar para os produtos de outras empresas.
Isso também se soma a um negócio governamental que já está decolando. A receita da Palantir com o governo dos EUA subiu 90% em relação ao ano anterior, para US$ 809 milhões no 2T de 2026, de um total de US$ 1,94 bilhão em receita total.
Os analistas projetam que a receita quase dobrará novamente este ano, para US$ 8,22 bilhões, e atingirá US$ 17,9 bilhões até 2028...
Sem termos divulgados, não há nada nas notícias de hoje para os analistas adicionarem a essas estimativas ainda.
O múltiplo já caiu
No fechamento de sexta-feira, a Palantir era negociada a 98x os lucros futuros. Isso é um pouco abaixo de sua média de cinco anos de 103x e muito longe dos 270x que atingiu em outubro de 2025...
O movimento de hoje a coloca de volta exatamente nessa média. Ainda é um preço elevado, então o próximo teste real é o terceiro trimestre, para o qual a administração deu uma previsão de receita entre US$ 2,16 bilhões e US$ 2,164 bilhões.
Minha opinião: este é um acordo pequeno hoje, e do tipo certo para a Palantir. Ele leva software ao governo mais rápido, e cada fornecedor que passa por ele torna a infraestrutura da Palantir mais difícil de substituir.
Claro, nenhuma das empresas disse quantos fornecedor vão aderir, então a prova virá quando a Palantir reportar o trimestre. (Ou talvez no próximo trimestre.)
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