Principais Conclusões
- A ação da Palantir subiu 77% desde o final de junho, com o movimento mais forte ocorrendo após a receita do Q2 crescer 93% em relação ao ano anterior, para US$ 1,94 bilhão.
- A administração elevou a previsão de receita para o ano fiscal de 2026 para aproximadamente US$ 8,15 bilhões e a previsão para o segmento comercial nos EUA para acima de US$ 3,42 bilhões, e os acordos de setembro com Nebius e Nvidia estenderam a proposta de IA soberana para a infraestrutura.
- O modelo de caso médio do TIKR avalia a PLTR em US$ 1.344, um retorno total de 608%.
Por Que a Ação da Palantir Subiu 77% Desde o Final de Junho
A ação da Palantir (PLTR) valorizou 77% desde o final de junho e fechou a US$ 190 em 25 de setembro. Um relatório de resultados explica a maior parte do movimento.
Na segunda-feira, 3 de agosto, a Palantir reportou receita do Q2 de US$ 1,935 bilhão, um aumento de 93% em relação ao ano anterior, sua taxa de crescimento mais rápida já registrada. A receita comercial nos EUA saltou 149%, para US$ 764 milhões. A ação saltou dos US$ 120 e poucos para acima de US$ 160 em questão de dias.
A previsão (guidance) importou mais do que o próprio trimestre. A Palantir elevou o ponto médio de sua previsão de receita para o ano todo para US$ 8,154 bilhões, o que representa um crescimento de 82% e foi o maior aumento de previsão da empresa. Portanto, o preço tem perseguido uma base de lucros maior.
A administração chama o motor da demanda de IA soberana, significando que as empresas mantêm o controle de seus dados e pesos dos modelos em vez de entregá-los aos laboratórios de fronteira. O CEO Alex Karp estabeleceu a meta na conferência de resultados do Q2: "Estou conduzindo o negócio para crescer a uma taxa igual ou superior à que temos no segmento comercial dos EUA pelos próximos 18 meses, o que é uma meta muito alta." Esse objetivo agora está incorporado ao preço da ação.
Setembro colocou infraestrutura por trás da proposta. A Palantir nomeou a Nebius como sua parceira preferencial de infraestrutura de IA soberana em 8 de setembro. Dois dias depois, ela trouxe os modelos abertos Nemotron da Nvidia para suas plataformas Foundry e AIP.
No entanto, o mesmo argumento de soberania funciona contra a Palantir no exterior. O exército da Alemanha descartou o Maven Smart System e está testando 30 alternativas, e a receita comercial internacional cresceu apenas 26% no Q2.
A alta de 77% da ação da Palantir é uma história de resultados nos EUA, e a meta de crescimento de 18 meses de Karp é o número que precisa continuar sendo entregue.
O TIKR Avalia a Ação da Palantir em US$ 1.344 em Sua Trajetória de Crescimento de IA Soberana
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Palantir em US$ 1.344 até dezembro de 2030. Isso implica um retorno total de 608% em relação ao preço atual de US$ 190, ou 58% anualizados ao longo de 4,3 anos.
Essa taxa anualizada supera em muito os retornos de baixos dois dígitos que os investidores normalmente aceitam de software de grande capitalização. A lacuna existe porque o modelo estende o crescimento que a Palantir reportou no Q2 e previu para 2026, e a alta de 77% precificou apenas o primeiro trecho desse caminho. A Europa continua sendo o atrito, mas a demanda comercial dos EUA sustenta o retorno.
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