A Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) superou discretamente o desempenho de seus pares do setor de defesa, subindo cerca de 18% no último ano, para cerca de US$ 606/ação. A estabilidade da empresa, o forte fluxo de caixa e os principais programas de defesa alimentaram ganhos constantes, embora os analistas agora esperem um crescimento mais lento no futuro.
A Northrop Grumman atingiu recentemente um marco importante em seu programa B-21 Raider, quando a segunda aeronave de teste entrou na campanha de testes de voo na Base da Força Aérea de Edwards em setembro de 2025. A empresa também está avançando em seu trabalho de defesa contra mísseis por meio da produção de novos veículos-alvo para o programa Next Generation Interceptor, apoiando as próximas demonstrações de testes de voo e reforçando sua posição em tecnologia aeroespacial e de defesa avançada.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street acham que a Northrop poderá ser negociada até 2027. Reunimos metas de consenso e o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR para delinear a trajetória potencial da ação. Esses números refletem as expectativas atuais dos analistas e não são previsões da TIKR.
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As metas de preço dos analistas sugerem um aumento limitado
A Northrop Grumman é negociada hoje a cerca de US$ 606 por ação. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 647/ação, o que aponta para uma alta de aproximadamente 7% no próximo ano. As previsões permanecem razoavelmente apertadas, mostrando uma confiança moderada nas perspectivas:
- Estimativaalta: ~$ 770/ação
- Estimativa baixa: ~$ 533/ação
- Meta mediana: ~$ 673/ação
- Classificações: 8 compras, 2 superações, 10 retenções
Parece que os analistas veem um pouco de alta, mas não um grande rompimento à frente. Para os investidores, isso significa que a Northrop pode continuar a proporcionar retornos estáveis impulsionados por seus programas de defesa, mas as expectativas de crescimento explosivo são limitadas.
Northrop Grumman: Perspectivas de crescimento e avaliação
Os fundamentos da empresa parecem saudáveis, mas maduros:
- A receita está projetada para crescer cerca de 4% ao ano até 2027
- Margens operacionais esperadas próximas a 11%
- As ações são negociadas em torno de 19x o lucro futuro, praticamente em linha com as médias históricas
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/E futuro de 18,7x, sugere cerca de US$ 640/ação até 2027
- Isso aponta para um aumento total de cerca de 6%, ou aproximadamente 2,6% de retorno anualizado
Esses números mostram que o valor da Northrop está na consistência, não na velocidade. Para os investidores, a empresa parece ser um composto confiável que pode preservar o capital e gerar retornos moderados, o que a torna mais uma opção defensiva de longo prazo do que uma opção de crescimento.
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O que está gerando o otimismo?
A Northrop continua a se beneficiar dos fortes gastos com defesa nos EUA e dos contratos de longo prazo em programas importantes, como o bombardeiro stealth B-21 Raider e o Next Generation Interceptor. Esses projetos dão à empresa anos de visibilidade dos lucros e fortalecem seu papel como um parceiro importante na área de defesa.
A administração também melhorou o controle de custos e a eficiência da cadeia de suprimentos, ajudando a preservar as margens, apesar das pressões inflacionárias. A crescente demanda por sistemas aeroespaciais avançados e soluções de defesa antimísseis sustenta um pipeline de receita estável.
Para os investidores, esses pontos fortes mostram por que a Northrop continua sendo um dos nomes mais confiáveis no setor de defesa. A combinação de programas apoiados pelo governo e a execução disciplinada da empresa proporcionam um fluxo de caixa consistente e retornos previsíveis, mesmo em mercados incertos.
Caso Bear: Limites de avaliação e crescimento
Mesmo com fundamentos sólidos, a avaliação da Northrop já reflete grande parte de sua recuperação. A ação é negociada perto de 19x o lucro futuro, praticamente em linha com sua média histórica, o que deixa pouco espaço para a expansão de múltiplos. Espera-se que o crescimento da receita desacelere para cerca de 4% ao ano, e é provável que as margens permaneçam estáveis em vez de se expandirem ainda mais.
Para os investidores: O principal risco é que o crescimento dos lucros pode se estabilizar se os novos contratos concedidos ou a economia de custos ficarem aquém das expectativas. Com um rendimento de dividendos de apenas 1,6%, a atratividade da renda é limitada. A configuração atual da Northrop favorece a estabilidade de longo prazo em detrimento de uma alta agressiva.
Perspectivas para 2027: quanto a Northrop pode valer?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/L futuro de 18,7x, sugere que a NOC poderia ser negociada perto de US$ 640/ação até 2027. Isso implica um aumento total de cerca de 6%, ou um retorno anualizado de aproximadamente 2,6% em relação aos níveis atuais.
Essa perspectiva indica que grande parte da força da Northrop já está precificada. Para obter um aumento significativo, a empresa precisaria apresentar um desempenho superior por meio de um crescimento mais forte dos pedidos, de uma produção mais rápida do B-21 ou de uma melhor conversão de caixa.
Para os investidores, a Northrop parece ser um composto defensivo de alta qualidade, construído para ser consistente e não para uma rápida valorização. A ação é adequada para aqueles que buscam retornos previsíveis de um líder de defesa estável, e não para aqueles que buscam ganhos de dois dígitos.
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