Principais estatísticas das ações da Southwest Airlines
- Variação de preço da ação $LUV: 1%
- Preço atual da ação: US$ 34
- Máxima em 52 semanas: US$ 38
- Meta de preço da ação de $LUV: $34
O que aconteceu?
As ações da Southwest Airlines(LUV) subiram 1% depois que a empresa divulgou um lucro surpreendente para o terceiro trimestre e orientou para vendas recordes no quarto trimestre. A companhia aérea ganhou US$ 0,11 por ação em uma base ajustada, superando as expectativas de uma perda de US$ 0,04, enquanto a receita ficou em US$ 6,95 bilhões, contra as estimativas de US$ 6,93 bilhões.
O lucro líquido GAAP atingiu US$ 58 milhões, abaixo dos US$ 89 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, mas o fato de a Southwest ter registrado algum lucro surpreendeu Wall Street, dado o difícil ambiente operacional.
A receita aumentou apenas 1% em relação ao ano anterior, mas a empresa apresentou receita operacional recorde no terceiro trimestre.
Mais importante ainda, a Southwest disse que espera que a receita unitária do quarto trimestre aumente entre 1% e 3%, com um aumento de 6% na capacidade em relação ao mesmo período do ano passado, e prevê a geração de receitas trimestrais recordes.
O CEO Bob Jordan enfatizou o progresso, dizendo que "entregamos um trimestre lucrativo, com receitas unitárias e custos unitários com desempenho melhor do que o previsto, estamos reafirmando nossa orientação para o EBIT do ano inteiro de 2025 e esperamos uma expansão significativa da margem no quarto trimestre".
A Southwest reafirmou sua orientação de lucro antes dos impostos para o ano inteiro de US$ 600 milhões a US$ 800 milhões, abaixo de uma previsão anterior de US$ 1,7 bilhão que foi cortada em julho, juntamente com outras companhias aéreas.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da LUV
A reação positiva do mercado às ações da LUV mostra que os investidores estão aliviados com a estabilização da companhia aérea após um período brutal e encorajados por sinais de que a transformação dos negócios está funcionando.
A Southwest está passando pelas mudanças mais significativas de sua história, abandonando políticas de longa data, como assentos abertos e duas malas despachadas gratuitamente, em um esforço para competir melhor com as rivais.
A empresa experimentou uma clara inflexão positiva na demanda a partir do início de julho, que manteve o impulso durante o terceiro trimestre.
As viagens corporativas melhoraram sequencialmente em relação ao segundo trimestre, e a receita de fidelidade aumentou 7% em relação ao ano anterior, enquanto as aquisições de novos cartões de crédito de marca conjunta aumentaram dois dígitos.
As ações da LUV foram impulsionadas por custos unitários melhores do que o esperado, com o custo por assento-milha disponível, excluindo o combustível (CASM-X), aumentando apenas 2,5% em relação ao ano anterior, bem abaixo da orientação.
A Southwest continua a visar a uma redução de custos de US$ 370 milhões este ano e tem proporcionado uma ampla disciplina de custos em toda a organização.
A companhia aérea lançou a venda de assentos designados e com espaço extra para as pernas para voos a partir de 27 de janeiro de 2026, e o CFO Tom Doxey disse à CNBC que o aumento das vendas decorrente da venda de assentos designados aparecerá no primeiro trimestre, quando esses voos começarem.
A administração disse que o volume e a composição das reservas iniciais estão de acordo com as expectativas, o que é encorajador para as ações da LUV.
A Southwest devolveu US$ 439 milhões aos acionistas durante o terceiro trimestre, por meio de US$ 189 milhões em dividendos e US$ 250 milhões em recompras de ações, de acordo com sua atual autorização de recompra de US$ 2 bilhões.
A empresa encerrou o trimestre com US$ 3 bilhões em caixa e equivalentes de caixa, além de investimentos de curto prazo e uma linha de crédito rotativo de US$ 1,5 bilhão totalmente disponível.
A alavancagem está em 2,1x a dívida ajustada em relação ao EBITDAR ajustado, dentro da faixa de meta de 1,0x a 2,5x. A Southwest também tem aproximadamente US$ 16,8 bilhões em aeronaves não oneradas e, principalmente, em ativos relacionados a aeronaves, o que proporciona uma flexibilidade financeira significativa.
A orientação para o quarto trimestre pressupõe que a força da demanda permaneça nos níveis atuais até o final do trimestre. Ele também reflete a aceleração planejada das iniciativas da empresa, o recente impacto da paralisação do governo e um aumento de aproximadamente 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior na capacidade do quarto trimestre desde julho.
O aumento da capacidade resultou da transferência do retrofit do espaço extra para as pernas da frota de aeronaves -700 para janeiro, maximizando o potencial de receita durante o período de viagens de férias.
As ações da LUV se beneficiaram das melhorias operacionais, com a Southwest atualmente em primeiro lugar no acumulado do ano, com base em seus cálculos da classificação de companhias aéreas do Wall Street Journal.
O bom desempenho operacional é importante porque reduz os custos e melhora a satisfação do cliente, o que contribui para o resultado final.
A companhia aérea recebeu oito aeronaves Boeing 737-8 e aposentou 16 jatos no terceiro trimestre, terminando com 802 aeronaves. A Southwest agora espera 53 entregas de aeronaves -8 em 2025, acima da estimativa anterior de 47, já que a Boeing continua aumentando a produção.
As ações da LUV continuam em queda de mais de 12% no acumulado do ano, mostrando que a companhia aérea ainda tem trabalho a fazer para recuperar a confiança dos investidores.
No entanto, os resultados do terceiro trimestre e a perspectiva do quarto trimestre sugerem que a transformação está ganhando força, e a confiança da administração em esperar uma expansão significativa da margem no quarto trimestre é um sinal claramente positivo.
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